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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | Multi-Asset Team | 09/25 | 16.99 | 0.42 | 2.51 | 3.87 | 8.35 | 12.21 | 18.61 |
| 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | Multi-Asset Team | 09/25 | 16.72 | 0.42 | 2.57 | 4.06 | 8.74 | 12.81 | 19.47 |
| 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Multi-Asset Team | 09/25 | 7.71 | 0.42 | 2.37 | 3.44 | 7.53 | 10.99 | 16.76 |
| 施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效) | 施羅德投信 | 09/25 | 9.64 | 0.81 | -2.22 | -1.29 | -1.98 | 1.39 | 10.69 | |
| 施羅德環球基金系列-BlueOrchard新興市場氣候債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | Louis Leutenegger/Ana Gavtadze/Evariste Verchere | 09/25 | 100.63 | 0.09 | 1.17 | 3.57 | 4.59 | 5.67 | 10.81 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) | 施羅德投信 | Louisa Lo | 09/25 | 64.39 | 0.69 | 7.00 | 2.96 | 8.66 | 6.73 | 6.18 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備) | 施羅德投信 | Louisa Lo | 09/25 | 70.69 | 0.70 | 7.05 | 3.09 | 8.94 | 7.13 | 6.72 |
| 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 | 施羅德投信 | Louisa Lo | 09/25 | 298.13 | 0.70 | 9.55 | 5.14 | 7.73 | 1.93 | -3.33 |
| 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 | 施羅德投信 | Louisa Lo | 09/25 | 324.95 | 0.70 | 9.60 | 5.27 | 8.00 | 2.31 | -2.84 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 施羅德投信 | Kota Takahashi | 09/25 | 163.21 | 0.63 | 1.35 | -3.18 | -3.20 | -1.36 | 0.36 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 | 施羅德投信 | Kota Takahashi | 09/25 | 180.75 | 0.63 | 1.39 | -3.06 | -2.96 | -0.99 | 0.87 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 施羅德投信 | Kota Takahashi | 09/25 | 1.13 | 0.50 | 2.63 | 7.22 | 1.57 | -2.96 | 3.55 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 施羅德投信 | Kota Takahashi | 09/25 | 1.90 | 0.65 | 1.76 | -2.36 | -0.91 | 2.29 | 5.70 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 施羅德投信 | Kota Takahashi | 09/25 | 1.01 | -0.06 | 1.84 | 2.49 | -1.74 | -4.26 | -1.79 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 | 施羅德投信 | Kota Takahashi | 09/25 | 1.05 | -0.05 | 1.89 | 2.62 | -1.49 | -3.91 | -1.30 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 施羅德投信 | Kazuhiro Toyoda | 09/25 | 1,473.48 | 0.36 | -0.68 | -3.28 | -2.89 | 6.62 | 6.73 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 施羅德投信 | Kazuhiro Toyoda | 09/25 | 1,750.08 | 0.36 | -0.61 | -3.09 | -2.52 | 7.22 | 7.55 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 | 施羅德投信 | Kazuhiro Toyoda | 09/25 | 234.15 | 0.39 | -0.34 | -2.79 | -1.09 | 9.83 | 11.52 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 | 施羅德投信 | Kazuhiro Toyoda | 09/25 | 276.83 | 0.39 | -0.28 | -2.61 | -0.72 | 10.44 | 12.36 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | 施羅德投信 | Kazuhiro Toyoda | 09/25 | 145.36 | 0.37 | -0.50 | -3.11 | -1.83 | 8.66 | 9.82 |