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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
(%) 一個月
(%) 三個月
(%) 六個月
(%) 今年以來
(%) 一年
(%)

PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型保德信投信 PGIM Inc. 09/19 369.73 2.40 1.20 0.50 8.58 23.05 37.21

PGIM全球精選不動產證券基金-A美元月配息型保德信投信 PGIM,INC. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型保德信投信 PGIM,INC. 09/19 121.71 0.32 6.45 15.74 15.77 15.25 26.57

PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型保德信投信 PGIM,INC. 09/19 145.49 0.33 6.45 15.73 15.76 15.24 26.56

PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型保德信投信 PGIM,INC. 09/19 158.44 0.33 6.49 15.86 16.02 15.61 27.13

PGIM保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信陳舜津 09/19 9.26 1.54 -3.24 -11.22 -3.44 0.43 -3.94

PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信陳舜津 09/19 27.39 1.71 -2.63 -9.81 -1.05 5.06 -1.01

PGIM保德信大中華基金(美元) 保德信投信陳舜津 06/15 11.85 -1.33 2.69 9.32 6.66 4.13 26.60

PGIM保德信中小型股基金保德信投信柯鴻旼 09/20 103.03 -0.67 -5.68 -2.58 8.10 20.38 34.82

PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信張玉佩 09/19 7.21 -0.55 -6.49 -17.22 -14.78 -10.77 -18.81

PGIM保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信張玉佩 09/19 6.75 -0.30 -5.99 -15.94 -12.68 -6.77 -16.36

PGIM保德信中國中小基金(美元) 保德信投信張玉佩 09/19 6.75 -0.30 -5.73 -14.88 -13.13 -10.36 -16.25

PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信張世民 09/19 8.6506 0.29 -2.07 -4.31 -3.42 -2.78 -7.28

PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信張世民 09/19 9.0984 0.52 -1.47 -2.77 -0.96 1.70 -4.43

PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信張世民 09/19 7.8260 0.71 -1.17 -1.47 -1.46 -2.11 -4.22

PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信張世民 09/19 11.0360 0.52 -1.47 -2.77 -0.96 1.70 -4.43

PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 保德信投信林哲宇 09/19 4.37 0.00 -5.41 -10.82 -10.63 -8.39 -15.64

PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 保德信投信林哲宇 09/19 4.67 0.21 -4.89 -9.32 -8.43 -4.11 -12.87

PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 保德信投信林哲宇 09/19 4.28 0.71 -4.46 -7.96 -8.74 -7.56 -12.65

PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信林哲宇 09/19 7.91 0.13 -5.27 -10.62 -10.62 -8.24 -15.49

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型	保德信投信	PGIM Inc.	09/19	369.73	2.40	1.20	0.50	8.58	23.05	37.21
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元月配息型	保德信投信	PGIM,INC.	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型	保德信投信	PGIM,INC.	09/19	121.71	0.32	6.45	15.74	15.77	15.25	26.57
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型	保德信投信	PGIM,INC.	09/19	145.49	0.33	6.45	15.73	15.76	15.24	26.56
PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型	保德信投信	PGIM,INC.	09/19	158.44	0.33	6.49	15.86	16.02	15.61	27.13
PGIM保德信大中華基金(人民幣)	保德信投信	陳舜津	09/19	9.26	1.54	-3.24	-11.22	-3.44	0.43	-3.94
PGIM保德信大中華基金(台幣)	保德信投信	陳舜津	09/19	27.39	1.71	-2.63	-9.81	-1.05	5.06	-1.01
PGIM保德信大中華基金(美元)	保德信投信	陳舜津	06/15	11.85	-1.33	2.69	9.32	6.66	4.13	26.60
PGIM保德信中小型股基金	保德信投信	柯鴻旼	09/20	103.03	-0.67	-5.68	-2.58	8.10	20.38	34.82
PGIM保德信中國中小基金(人民幣)	保德信投信	張玉佩	09/19	7.21	-0.55	-6.49	-17.22	-14.78	-10.77	-18.81
PGIM保德信中國中小基金(台幣)	保德信投信	張玉佩	09/19	6.75	-0.30	-5.99	-15.94	-12.68	-6.77	-16.36
PGIM保德信中國中小基金(美元)	保德信投信	張玉佩	09/19	6.75	-0.30	-5.73	-14.88	-13.13	-10.36	-16.25
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	保德信投信	張世民	09/19	8.6506	0.29	-2.07	-4.31	-3.42	-2.78	-7.28
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	保德信投信	張世民	09/19	9.0984	0.52	-1.47	-2.77	-0.96	1.70	-4.43
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	保德信投信	張世民	09/19	7.8260	0.71	-1.17	-1.47	-1.46	-2.11	-4.22
PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	保德信投信	張世民	09/19	11.0360	0.52	-1.47	-2.77	-0.96	1.70	-4.43
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣)	保德信投信	林哲宇	09/19	4.37	0.00	-5.41	-10.82	-10.63	-8.39	-15.64
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣)	保德信投信	林哲宇	09/19	4.67	0.21	-4.89	-9.32	-8.43	-4.11	-12.87
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元)	保德信投信	林哲宇	09/19	4.28	0.71	-4.46	-7.96	-8.74	-7.56	-12.65
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣)	保德信投信	林哲宇	09/19	7.91	0.13	-5.27	-10.62	-10.62	-8.24	-15.49