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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 | 施羅德投信 | Kazuhiro Toyoda | 09/24 | 165.63 | -0.41 | -0.80 | -1.91 | -3.38 | 8.86 | 10.00 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 施羅德投信 | Ken Maeda | 09/24 | 2,787.12 | -0.91 | -0.39 | -4.10 | -2.21 | 11.55 | 10.07 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備) | 施羅德投信 | Ken Maeda | 09/24 | 2,445.83 | -0.91 | -0.34 | -3.98 | -1.96 | 11.96 | 8.32 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 施羅德投信 | Ken Maeda | 09/24 | 3,067.40 | -0.91 | -0.34 | -3.98 | -1.96 | 11.96 | 10.63 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 | 施羅德投信 | Ken Maeda | 09/24 | 31.39 | -0.91 | -0.08 | -3.69 | -0.50 | 14.85 | 14.93 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 | 施羅德投信 | Ken Maeda | 09/24 | 33.19 | -0.90 | -0.03 | -3.57 | -0.24 | 15.27 | 15.49 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 | 施羅德投信 | Ken Maeda | 09/24 | 28.28 | -0.90 | -0.17 | -3.83 | -0.89 | 14.12 | 13.85 |
| 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 | 施羅德投信 | Manish Bhatia | 09/24 | 346.54 | -0.59 | 3.38 | 5.78 | 19.26 | 25.82 | 38.87 |
| 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 | 施羅德投信 | Manish Bhatia | 09/24 | 376.43 | -0.59 | 3.42 | 5.92 | 19.56 | 26.29 | 39.57 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 | 施羅德投信 | Asian Equity Investment Team | 09/24 | 335.25 | -0.38 | 5.77 | 8.02 | 19.48 | 23.62 | 34.82 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 | 施羅德投信 | Asian Equity Investment Team | 09/24 | 366.63 | -0.38 | 5.85 | 8.24 | 19.97 | 24.35 | 35.90 |
| 施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備) | 施羅德投信 | Abdallah Guezour | 09/24 | 12.88 | 0.35 | 1.40 | 3.66 | 4.37 | 1.95 | 2.19 |
| 施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備) | 施羅德投信 | Abdallah Guezour | 09/24 | 22.22 | 0.35 | 1.40 | 3.66 | 4.37 | 1.95 | 6.77 |
| 施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備) | 施羅德投信 | Abdallah Guezour | 09/24 | 11.56 | 0.20 | 1.17 | -0.09 | 1.46 | 1.13 | -2.25 |
| 施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備) | 施羅德投信 | Abdallah Guezour | 09/24 | 19.93 | 0.20 | 1.17 | -0.09 | 1.46 | 1.13 | 2.12 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 | 施羅德投信 | Paul Rathband | 09/24 | 282.92 | 1.47 | 4.03 | 4.95 | 9.63 | 7.13 | 16.88 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積 | 施羅德投信 | Paul Rathband | 09/24 | 309.17 | 1.47 | 4.07 | 5.08 | 9.90 | 7.52 | 17.47 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | Peter Reinmuth/Chris Richards | 09/24 | 153.83 | 1.31 | 1.87 | -0.73 | 3.72 | 6.37 | 8.21 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 | 施羅德投信 | Peter Reinmuth/Chris Richards | 09/24 | 163.46 | 1.31 | 1.91 | -0.63 | 3.93 | 6.68 | 8.64 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | Peter Reinmuth/Chris Richards | 09/24 | 128.54 | 1.31 | 1.70 | -1.20 | 2.81 | 5.02 | 6.31 |