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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | Peter Reinmuth/Chris Richards | 09/24 | 136.61 | 1.31 | 1.74 | -1.10 | 3.02 | 5.32 | 6.73 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | King Fuei Lee | 09/24 | 347.45 | 1.97 | 3.93 | 7.09 | 13.76 | 16.98 | 28.88 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | King Fuei Lee | 09/24 | 327.77 | 1.96 | 3.83 | 6.81 | 13.16 | 16.18 | 27.70 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | King Fuei Lee | 09/24 | 19.19 | 1.98 | 3.74 | 6.64 | 12.49 | 14.93 | 25.92 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 | 施羅德投信 | King Fuei Lee | 09/24 | 38.38 | 1.98 | 3.74 | 6.64 | 12.49 | 14.93 | 25.91 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | King Fuei Lee | 09/24 | 21.54 | 1.98 | 3.79 | 6.77 | 12.77 | 15.35 | 26.55 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 | 施羅德投信 | King Fuei Lee | 09/24 | 42.12 | 1.98 | 3.79 | 6.78 | 12.78 | 15.36 | 26.55 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | King Fuei Lee | 09/24 | 20.37 | 1.98 | 3.68 | 6.52 | 12.24 | 14.57 | 25.36 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 | 施羅德投信 | King Fuei Lee | 09/24 | 39.70 | 1.98 | 3.69 | 6.51 | 12.21 | 14.52 | 25.30 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | King Fuei Lee | 09/24 | 34.77 | 1.97 | 3.64 | 6.22 | 11.67 | 13.67 | 23.95 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | King Fuei Lee | 09/24 | 32.80 | 1.97 | 3.55 | 5.99 | 11.13 | 12.85 | 22.72 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Richard Sennitt/Scott Thomson/Ghokulan Manickavasagar/Jeegar Jagani/Kaarthi Chandrasegaram | 09/24 | 72.86 | 1.68 | 2.71 | 5.80 | 10.77 | 11.24 | 19.33 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 | 施羅德投信 | Richard Sennitt/Scott Thomson/Ghokulan Manickavasagar/Jeegar Jagani/Kaarthi Chandrasegaram | 09/24 | 156.84 | 1.69 | 2.71 | 5.80 | 10.79 | 11.25 | 19.34 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 | 施羅德投信 | Richard Sennitt/Scott Thomson/Ghokulan Manickavasagar/Jeegar Jagani/Kaarthi Chandrasegaram | 09/24 | 171.68 | 1.69 | 2.78 | 6.01 | 11.24 | 11.91 | 20.31 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Richard Sennitt/Scott Thomson/Ghokulan Manickavasagar/Jeegar Jagani/Kaarthi Chandrasegaram | 09/24 | 72.07 | 1.68 | 2.56 | 5.24 | 9.67 | 9.65 | 16.91 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 施羅德投信 | Wei Wei Chua | 09/24 | 105.89 | 1.08 | 4.55 | 7.55 | 14.68 | 19.71 | 26.07 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)U-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 施羅德投信 | Wei Wei Chua | 09/24 | 94.60 | 1.08 | 4.45 | 7.24 | 14.07 | 18.80 | 24.75 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Julia Ho/Chow Yang Ang | 09/24 | 4.79 | 0.01 | 1.16 | 2.99 | 3.43 | 4.52 | 7.51 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | Julia Ho/Chow Yang Ang | 09/24 | 14.97 | 0.01 | 1.16 | 2.99 | 3.43 | 4.52 | 7.51 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Julia Ho/Chow Yang Ang | 09/24 | 5.12 | 0.01 | 1.20 | 3.09 | 3.64 | 4.83 | 7.94 |