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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | Julia Ho/Chow Yang Ang | 09/24 | 16.07 | 0.01 | 1.20 | 3.09 | 3.64 | 4.83 | 7.94 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Julia Ho/Chow Yang Ang | 09/24 | 4.41 | -0.14 | 0.93 | -0.74 | 0.55 | 3.68 | 2.83 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | Julia Ho/Chow Yang Ang | 09/24 | 13.39 | -0.14 | 0.93 | -0.74 | 0.55 | 3.68 | 2.84 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Julia Ho/Chow Yang Ang | 09/24 | 52.97 | 0.01 | 1.01 | 2.52 | 2.55 | 3.25 | 5.71 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | Julia Ho/Chow Yang Ang | 09/24 | 107.06 | 0.01 | 1.01 | 2.51 | 2.55 | 3.27 | 5.75 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | Julia Ho/Chow Yang Ang | 09/24 | 113.61 | 0.01 | 1.04 | 2.61 | 2.75 | 3.57 | 6.16 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Peng Fong Ng | 09/24 | 83.76 | 0.03 | 1.29 | 4.08 | 5.42 | 6.94 | 13.16 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-累積 | 施羅德投信 | Peng Fong Ng | 09/24 | 110.88 | 0.03 | 1.29 | 4.08 | 5.43 | 6.98 | 13.20 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 | 施羅德投信 | Toby Hudson | 09/24 | 20.93 | 2.42 | 3.86 | 4.07 | 10.05 | 11.69 | 14.57 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Toby Hudson | 09/24 | 17.16 | 2.42 | 3.90 | 4.20 | 10.33 | 12.10 | 15.18 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 | 施羅德投信 | Toby Hudson | 09/24 | 23.12 | 2.42 | 3.90 | 4.20 | 10.33 | 12.10 | 15.15 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 | 施羅德投信 | Robin Parbrook/King Fuei Lee | 09/24 | 361.33 | 1.76 | 3.60 | 7.34 | 11.74 | 15.40 | 26.71 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 | 施羅德投信 | Robin Parbrook/King Fuei Lee | 09/24 | 388.91 | 1.76 | 3.65 | 7.47 | 12.03 | 15.83 | 27.35 |
| 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | Chow Yang Ang/Julia Ho | 09/24 | 138.45 | 0.13 | 3.00 | 9.27 | 7.92 | 5.45 | 11.67 |
| 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | Chow Yang Ang/Julia Ho | 09/24 | 150.19 | 0.13 | 3.05 | 9.41 | 8.19 | 5.84 | 12.23 |
| 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | Chow Yang Ang/Julia Ho | 09/24 | 160.44 | 0.13 | 3.08 | 9.52 | 8.41 | 6.15 | 12.69 |
| 施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | Chow Yang Ang/Julia Ho | 09/24 | 103.42 | 0.13 | 2.92 | 8.98 | 7.43 | 4.78 | 10.65 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 | 施羅德投信 | Tom Wilson/Pablo Riveroll | 09/24 | 40.49 | 1.37 | -0.41 | 4.79 | -8.96 | -12.82 | -2.04 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 | 施羅德投信 | Tom Wilson/Pablo Riveroll | 09/24 | 44.59 | 1.38 | -0.36 | 4.92 | -8.73 | -12.49 | -1.54 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 | 施羅德投信 | Tom Wilson/Pablo Riveroll | 09/24 | 36.23 | 1.22 | -0.64 | 0.99 | -11.50 | -13.52 | -6.30 |