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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積	施羅德投信	Tom Wilson/Pablo Riveroll	09/24	39.78	1.23	-0.59	1.12	-11.27	-13.19	-5.82
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積	施羅德投信	Neil Sutherland	09/24	121.13	0.02	0.49	1.40	2.70	3.85	5.42
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積	施羅德投信	Neil Sutherland	09/24	125.00	0.02	0.49	1.41	2.72	3.87	5.44
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積	施羅德投信	Neil Sutherland/Lisa Hornby	09/24	21.26	-0.15	1.09	4.47	5.06	4.32	10.25
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積	施羅德投信	Neil Sutherland/Lisa Hornby	09/24	24.09	-0.15	1.14	4.62	5.36	4.75	10.87
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積	施羅德投信	Neil Sutherland/Lisa Hornby	09/24	26.23	-0.15	1.17	4.70	5.52	4.98	11.20
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積	施羅德投信	Frank Thormann	09/24	283.53	-0.06	1.04	2.24	7.12	20.93	32.91
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積	施羅德投信	Frank Thormann	09/24	332.09	-0.06	1.11	2.43	7.52	21.59	33.92
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積	施羅德投信	Robert Kaynor/Joanna Wald	09/24	211.14	-0.20	1.98	7.38	5.58	9.41	22.99
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積	施羅德投信	Robert Kaynor/Joanna Wald	09/24	234.05	-0.20	2.03	7.52	5.85	9.81	23.61
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積	施羅德投信	Robert Kaynor	09/24	439.31	0.28	1.89	6.38	3.36	8.78	19.68
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積	施羅德投信	Robert Kaynor	09/24	480.15	0.28	1.94	6.52	3.62	9.18	20.29
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積	施羅德投信	Robert Kaynor	09/24	393.34	0.13	1.66	2.53	0.48	7.90	14.48
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積	施羅德投信	Robert Kaynor	09/24	428.42	0.13	1.70	2.66	0.73	8.30	15.05
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積	施羅德投信	Nick Kissack/Bill Casey	09/24	9.37	0.14	-0.19	2.09	2.01	3.92	4.27
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積	施羅德投信	Nick Kissack/Bill Casey	09/24	4.21	0.14	-0.25	1.85	1.55	3.28	3.31
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積	施羅德投信	Nick Kissack/Bill Casey	09/24	5.02	0.14	-0.21	1.98	1.81	3.66	3.84
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積	施羅德投信	Toby Hudson	09/24	43.13	2.82	6.17	2.31	6.53	1.01	-3.96
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積	施羅德投信	Toby Hudson	09/24	46.04	2.83	6.22	2.43	6.80	1.39	-3.47
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積	施羅德投信	Toby Hudson	09/24	335.72	2.79	5.97	2.01	6.03	0.65	-4.40