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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 施羅德投信 | Toby Hudson | 09/24 | 370.36 | 2.79 | 6.02 | 2.14 | 6.30 | 1.02 | -3.91 |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 施羅德投信 | Toby Hudson | 09/24 | 425.59 | 2.79 | 6.07 | 2.28 | 6.60 | 1.43 | -3.38 |
| 施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | James Ringer/Martin Couke/Julien Houdain/Team | 09/24 | 145.42 | -0.05 | 1.06 | 3.66 | 4.19 | 5.39 | 11.21 |
| 施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | James Ringer/Martin Couke/Julien Houdain/Team | 09/24 | 84.43 | -0.05 | 1.10 | 3.78 | 4.42 | 5.74 | 11.72 |
| 施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | James Ringer/Martin Couke/Julien Houdain/Team | 09/24 | 158.95 | -0.05 | 1.10 | 3.78 | 4.42 | 5.74 | 11.72 |
| 施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | James Ringer/Martin Couke/Julien Houdain/Team | 09/24 | 78.26 | -0.05 | 0.91 | 3.17 | 3.27 | 4.08 | 9.30 |
| 施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | James Ringer/Martin Couke/Julien Houdain/Team | 09/24 | 116.69 | -0.05 | 0.91 | 3.18 | 3.27 | 4.09 | 9.32 |
| 施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | James Ringer/Martin Couke/Julien Houdain/Team | 09/24 | 84.33 | -0.05 | 0.95 | 3.29 | 3.50 | 4.42 | 9.78 |
| 施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | James Ringer/Martin Couke/Julien Houdain/Team | 09/24 | 127.52 | -0.05 | 0.95 | 3.30 | 3.51 | 4.44 | 9.82 |
| 施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效) | 施羅德投信 | 09/24 | 235.80 | 0.50 | 0.57 | 4.66 | 3.90 | 19.50 | 26.20 | |
| 施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效) | 施羅德投信 | 09/24 | 133.15 | 0.36 | 0.34 | 0.87 | 1.00 | 18.53 | 20.71 | |
| 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 | 施羅德投信 | Tom Wilson/James Gotto | 09/24 | 214.56 | 2.26 | 5.90 | 6.37 | 13.36 | 13.11 | 10.87 |
| 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積 | 施羅德投信 | Tom Wilson/James Gotto | 09/24 | 232.40 | 2.26 | 5.95 | 6.50 | 13.65 | 13.52 | 11.43 |
| 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 | 施羅德投信 | Tom Wilson/James Gotto | 09/24 | 192.52 | 2.11 | 5.66 | 2.52 | 10.20 | 12.20 | 6.05 |
| 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積 | 施羅德投信 | Tom Wilson/James Gotto | 09/24 | 208.53 | 2.11 | 5.71 | 2.65 | 10.48 | 12.61 | 6.59 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 | 施羅德投信 | Robert Davy/Tom Wilson | 09/24 | 16.09 | 1.98 | 2.73 | 3.50 | 9.08 | 12.19 | 19.04 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Robert Davy/Tom Wilson | 09/24 | 13.62 | 1.98 | 2.77 | 3.62 | 9.35 | 12.60 | 19.66 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 | 施羅德投信 | Robert Davy/Tom Wilson | 09/24 | 17.94 | 1.98 | 2.77 | 3.63 | 9.35 | 12.60 | 19.64 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 | 施羅德投信 | Robert Davy/Tom Wilson | 09/24 | 14.43 | 1.83 | 2.49 | -0.25 | 6.04 | 11.29 | 13.86 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 | 施羅德投信 | Robert Davy/Tom Wilson | 09/24 | 16.06 | 1.83 | 2.54 | -0.13 | 6.30 | 11.70 | 14.43 |