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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 | 施羅德投信 | Robert Davy/Tom Wilson | 09/24 | 147.21 | 1.98 | 2.62 | 3.10 | 8.25 | 10.99 | 17.26 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Fernando Grisales/Team | 09/24 | 1,098.47 | 0.08 | 2.22 | 6.61 | 6.86 | 9.95 | 18.97 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Fernando Grisales/Team | 09/24 | 1,036.96 | 0.08 | 2.13 | 6.33 | 6.31 | 9.13 | 17.80 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Fernando Grisales/Team | 09/24 | 81.75 | 0.09 | 2.06 | 6.00 | 5.54 | 7.88 | 15.93 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | Fernando Grisales/Team | 09/24 | 126.63 | 0.09 | 2.06 | 6.01 | 5.55 | 7.88 | 15.94 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Fernando Grisales/Team | 09/24 | 77.54 | 0.09 | 1.97 | 5.74 | 5.02 | 7.09 | 14.78 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | Fernando Grisales/Team | 09/24 | 119.52 | 0.09 | 1.97 | 5.74 | 5.02 | 7.09 | 14.79 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Fernando Grisales/Team | 09/24 | 109.62 | 0.09 | 1.94 | 5.68 | 4.86 | 6.85 | 14.36 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Fernando Grisales/Team | 09/24 | 103.24 | 0.09 | 1.85 | 5.43 | 4.34 | 6.08 | 13.23 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan | 09/24 | 974.56 | 1.39 | 2.63 | 4.13 | 7.95 | 10.44 | 17.02 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan | 09/24 | 916.89 | 1.39 | 2.54 | 3.85 | 7.34 | 9.58 | 15.77 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan | 09/24 | 65.38 | 1.41 | 2.49 | 3.76 | 6.95 | 8.72 | 14.67 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan | 09/24 | 116.79 | 1.41 | 2.49 | 3.77 | 6.97 | 8.74 | 14.70 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan | 09/24 | 63.65 | 1.41 | 2.40 | 3.50 | 6.43 | 7.94 | 13.55 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan | 09/24 | 110.09 | 1.41 | 2.41 | 3.52 | 6.46 | 7.98 | 13.60 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan | 09/24 | 63.33 | 1.40 | 2.35 | 3.30 | 6.06 | 7.42 | 12.73 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan | 09/24 | 60.68 | 1.40 | 2.26 | 3.04 | 5.52 | 6.62 | 11.59 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Abdallah Guezour/Nick Brown/Kieran Bundhun/Guillermo Besaccia | 09/24 | 7.03 | 0.15 | 1.97 | 4.06 | 2.64 | 1.68 | 8.09 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | Abdallah Guezour/Nick Brown/Kieran Bundhun/Guillermo Besaccia | 09/24 | 26.21 | 0.15 | 1.97 | 4.06 | 2.65 | 1.69 | 8.10 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Abdallah Guezour/Nick Brown/Kieran Bundhun/Guillermo Besaccia | 09/24 | 7.50 | 0.15 | 2.01 | 4.16 | 2.85 | 1.99 | 8.53 |