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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | Abdallah Guezour/Nick Brown/Kieran Bundhun/Guillermo Besaccia | 09/24 | 28.17 | 0.15 | 2.01 | 4.17 | 2.85 | 1.99 | 8.53 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Abdallah Guezour/Nick Brown/Kieran Bundhun/Guillermo Besaccia | 09/24 | 7.98 | 0.15 | 1.81 | 3.57 | 1.70 | 0.34 | 6.11 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | Abdallah Guezour/Nick Brown/Kieran Bundhun/Guillermo Besaccia | 09/24 | 23.17 | 0.15 | 1.81 | 3.56 | 1.70 | 0.36 | 6.15 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | Abdallah Guezour/Nick Brown/Kieran Bundhun/Guillermo Besaccia | 09/24 | 24.83 | 0.15 | 1.85 | 3.66 | 1.91 | 0.65 | 6.56 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Abdallah Guezour/Nick Brown/Kieran Bundhun/Guillermo Besaccia | 09/24 | 57.54 | 0.15 | 1.85 | 3.74 | 1.95 | 0.63 | 6.51 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 | 施羅德投信 | Tom Wilson/Nicholas Field | 09/24 | 19.18 | 2.12 | 1.18 | 1.54 | 6.78 | 9.44 | 16.43 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 | 施羅德投信 | Tom Wilson/Nicholas Field | 09/24 | 20.80 | 2.12 | 1.22 | 1.67 | 7.05 | 9.84 | 17.02 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 | 施羅德投信 | Tom Wilson/Nicholas Field | 09/24 | 22.26 | 1.97 | 0.94 | -2.14 | 3.80 | 8.56 | 11.37 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 | 施羅德投信 | Tom Wilson/Nicholas Field | 09/24 | 24.12 | 1.97 | 0.99 | -2.01 | 4.07 | 8.96 | 11.93 |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 | 施羅德投信 | Louisa Lo | 09/24 | 47.76 | 2.45 | 3.67 | 3.22 | 12.94 | 13.81 | 16.67 |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 | 施羅德投信 | Louisa Lo | 09/24 | 52.39 | 2.45 | 3.71 | 3.35 | 13.23 | 14.22 | 17.26 |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 | 施羅德投信 | Louisa Lo | 09/24 | 92.39 | 2.45 | 3.62 | 3.10 | 12.67 | 13.40 | 16.11 |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 | 施羅德投信 | Louisa Lo | 09/24 | 42.87 | 2.30 | 3.43 | -0.52 | 9.79 | 12.89 | 11.60 |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積 | 施羅德投信 | Louisa Lo | 09/24 | 47.00 | 2.30 | 3.48 | -0.39 | 10.07 | 13.31 | 12.16 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 | 施羅德投信 | Rollo Roscow/Mohsin Memon | 09/24 | 22.65 | 1.46 | -1.47 | -0.62 | 8.60 | 16.57 | 35.73 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 | 施羅德投信 | Rollo Roscow/Mohsin Memon | 09/24 | 20.41 | 1.31 | -1.70 | -4.22 | 5.57 | 15.63 | 29.83 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 | 施羅德投信 | Rollo Roscow/Mohsin Memon | 09/24 | 22.36 | 1.31 | -1.65 | -4.10 | 5.84 | 16.06 | 30.48 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 | 施羅德投信 | Daniel Lenz/Philipp Bruderer | 09/24 | 47.84 | 0.08 | -1.29 | -0.04 | -0.28 | 4.41 | 5.19 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積 | 施羅德投信 | Daniel Lenz/Philipp Bruderer | 09/24 | 52.80 | 0.09 | -1.25 | 0.09 | -0.03 | 4.80 | 5.72 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 | 施羅德投信 | Daniel Lenz/Stefan Frischknecht | 09/24 | 51.41 | 0.37 | -2.78 | -0.61 | 2.82 | 7.69 | 8.87 |