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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積 | 施羅德投信 | Daniel Lenz/Stefan Frischknecht | 09/24 | 60.39 | 0.37 | -2.72 | -0.42 | 3.21 | 8.28 | 9.70 |
| 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 | 施羅德投信 | Tim Pedroni | 09/24 | 45.45 | 0.48 | 0.05 | -1.46 | -1.55 | 3.67 | 12.20 |
| 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 | 施羅德投信 | Tim Pedroni | 09/24 | 53.29 | 0.48 | 0.12 | -1.27 | -1.17 | 4.25 | 13.05 |
| 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 | 施羅德投信 | Patrick Vogel/Team | 09/24 | 195.53 | -0.03 | 1.18 | 3.57 | 4.27 | 6.03 | 12.83 |
| 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Patrick Vogel/Team | 09/24 | 13.64 | -0.03 | 1.00 | 3.00 | 3.20 | 4.48 | 10.55 |
| 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 | 施羅德投信 | Patrick Vogel/Team | 09/24 | 21.33 | -0.03 | 1.00 | 3.00 | 3.21 | 4.48 | 10.55 |
| 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Patrick Vogel/Team | 09/24 | 14.99 | -0.03 | 1.04 | 3.12 | 3.44 | 4.82 | 11.05 |
| 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 | 施羅德投信 | Patrick Vogel/Team | 09/24 | 23.53 | -0.03 | 1.04 | 3.12 | 3.44 | 4.82 | 11.05 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 | 施羅德投信 | Martin Skanberg | 09/24 | 70.26 | 0.34 | 0.12 | -0.46 | 3.94 | 11.16 | 16.86 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 | 施羅德投信 | Martin Skanberg | 09/24 | 76.74 | 0.34 | 0.19 | -0.27 | 4.36 | 11.86 | 17.85 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 | 施羅德投信 | Martin Skanberg | 09/24 | 41.17 | 0.34 | -0.06 | -0.97 | 2.82 | 9.41 | 14.25 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Martin Skanberg | 09/24 | 32.01 | 0.34 | -0.02 | -0.84 | 3.09 | 9.81 | 14.81 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 | 施羅德投信 | Martin Skanberg | 09/24 | 45.99 | 0.34 | -0.02 | -0.84 | 3.09 | 9.81 | 14.82 |
| 施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Hugo Squire | 09/24 | 126.28 | 0.06 | 1.75 | 4.53 | 6.58 | 10.10 | 16.08 |
| 施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積 | 施羅德投信 | Hugo Squire | 09/24 | 169.03 | 0.07 | 1.64 | 4.12 | 5.78 | 8.93 | 14.32 |
| 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 | 施羅德投信 | James Ringer/Julien Houdain/Team | 09/24 | 9.53 | -0.04 | 0.56 | 2.71 | 1.74 | 0.85 | 7.49 |
| 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A-累積 | 施羅德投信 | James Ringer/Julien Houdain/Team | 09/24 | 10.75 | -0.04 | 0.61 | 2.85 | 2.03 | 1.26 | 8.09 |
| 施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 | 施羅德投信 | Matt Johnson/Jamie Fairest | 09/24 | 122.58 | 0.01 | 0.31 | 0.88 | 1.90 | 2.74 | 3.77 |
| 施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 | 施羅德投信 | Matt Johnson/Jamie Fairest | 09/24 | 128.83 | 0.01 | 0.31 | 0.89 | 1.91 | 2.75 | 3.79 |
| 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 | 施羅德投信 | James Ringer/Julien Houdain/Team | 09/24 | 6.46 | 0.05 | 0.65 | 1.89 | 2.48 | 2.70 | 5.56 |