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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A-累積 | 施羅德投信 | James Ringer/Julien Houdain/Team | 09/24 | 7.19 | 0.05 | 0.70 | 2.02 | 2.74 | 3.08 | 6.09 |
| 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 | 施羅德投信 | James Ringer/Julien Houdain/Team | 09/24 | 7.80 | 0.05 | 0.73 | 2.10 | 2.91 | 3.32 | 6.44 |
| 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 | 施羅德投信 | James Ringer/Martin Couke/Julien Houdain/Team | 09/24 | 17.46 | -0.02 | 0.59 | 2.69 | 2.03 | 1.77 | 8.30 |
| 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積 | 施羅德投信 | James Ringer/Martin Couke/Julien Houdain/Team | 09/24 | 19.68 | -0.02 | 0.64 | 2.83 | 2.32 | 2.19 | 8.90 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 | 施羅德投信 | Luke Biermann/Martin Stockner | 09/24 | 38.41 | -0.02 | 0.27 | 4.00 | 5.44 | -1.62 | 5.17 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 | 施羅德投信 | Luke Biermann/Martin Stockner | 09/24 | 59.82 | -0.17 | 0.21 | 0.74 | 3.59 | -0.90 | 2.87 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 | 施羅德投信 | Luke Biermann/Martin Stockner | 09/24 | 34.53 | -0.17 | 0.04 | 0.24 | 2.50 | -2.41 | 0.60 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 | 施羅德投信 | Luke Biermann/Martin Stockner | 09/24 | 38.32 | -0.17 | 0.08 | 0.36 | 2.76 | -2.05 | 1.10 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效) | 施羅德投信 | Nicholette MacDonald-Brown | 09/24 | 112.68 | 0.70 | 0.52 | -1.05 | 1.12 | 6.01 | 7.37 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效) | 施羅德投信 | Nicholette MacDonald-Brown | 09/24 | 152.80 | 0.70 | 0.56 | -0.92 | 1.38 | 6.40 | 7.91 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Scott Thomson/Ghokulan Manickavasagar/Jeegar Jagani/Kaarthi Chandrasegaram | 09/24 | 57.39 | 0.61 | 0.21 | -0.41 | 2.25 | 5.13 | 8.28 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Scott Thomson/Ghokulan Manickavasagar/Jeegar Jagani/Kaarthi Chandrasegaram | 09/24 | 29.37 | 0.62 | 0.08 | -0.80 | 1.43 | 3.89 | 6.47 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 | 施羅德投信 | Scott Thomson/Ghokulan Manickavasagar/Jeegar Jagani/Kaarthi Chandrasegaram | 09/24 | 103.78 | 0.62 | 0.08 | -0.80 | 1.43 | 3.89 | 6.47 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 | 施羅德投信 | Scott Thomson/Ghokulan Manickavasagar/Jeegar Jagani/Kaarthi Chandrasegaram | 09/24 | 117.17 | 0.62 | 0.15 | -0.60 | 1.84 | 4.50 | 7.33 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 | 施羅德投信 | Leon Howard-Spink/Paul Griffin | 09/24 | 261.57 | 0.29 | -0.27 | -2.28 | -0.92 | 6.24 | 18.77 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 | 施羅德投信 | Andrew Lyddon/Andrew Evans | 09/24 | 81.01 | 1.21 | 2.12 | 2.12 | 8.15 | 8.24 | 8.66 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 | 施羅德投信 | Andrew Lyddon/Andrew Evans | 09/24 | 88.75 | 1.21 | 2.17 | 2.25 | 8.43 | 8.64 | 9.21 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 | 施羅德投信 | Robert Kaynor/Luke Biermann | 09/24 | 261.23 | -0.07 | 1.80 | 6.04 | 3.49 | 7.04 | 17.25 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積 | 施羅德投信 | Robert Kaynor/Luke Biermann | 09/24 | 284.52 | -0.06 | 1.84 | 6.18 | 3.75 | 7.43 | 17.84 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 | 施羅德投信 | Robert Kaynor/Luke Biermann | 09/24 | 236.66 | -0.21 | 1.56 | 2.20 | 0.61 | 6.18 | 12.16 |