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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | Peter Reinmuth/Chris Richards | 09/24 | 157.90 | 0.45 | 1.32 | 2.46 | 1.67 | 2.16 | 7.39 |
| 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | Peter Reinmuth/Chris Richards | 09/24 | 168.03 | 0.45 | 1.36 | 2.57 | 1.88 | 2.46 | 7.82 |
| 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | Peter Reinmuth/Chris Richards | 09/24 | 129.25 | 0.45 | 1.15 | 1.95 | 0.75 | 0.83 | 5.45 |
| 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | Peter Reinmuth/Chris Richards | 09/24 | 137.54 | 0.45 | 1.19 | 2.06 | 0.96 | 1.12 | 5.88 |
| 施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積 | 施羅德投信 | Mark Lacey/Felix Odey/Alex Monk | 09/24 | 99.90 | 0.35 | 2.01 | 4.87 | 2.68 | 0.21 | 2.08 |
| 施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)U-累積 | 施羅德投信 | Mark Lacey/Felix Odey/Alex Monk | 09/24 | 98.12 | 0.34 | 1.92 | 4.62 | 2.16 | -0.53 | 1.03 |
| 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效) | 施羅德投信 | Roberta Barr、Simon Adler、Liam Nunn | 09/24 | 119.77 | 0.39 | 3.01 | 7.16 | 7.29 | 10.40 | N/A |
| 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效) | 施羅德投信 | Roberta Barr、Simon Adler、Liam Nunn | 09/24 | 119.68 | 0.39 | 3.48 | 8.15 | 10.41 | 13.88 | 18.70 |
| 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A-月配浮動(未申報生效) | 施羅德投信 | Roberta Barr、Simon Adler、Liam Nunn | 09/24 | 120.32 | 0.39 | 3.06 | 7.30 | 7.56 | 10.81 | N/A |
| 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效) | 施羅德投信 | Roberta Barr、Simon Adler、Liam Nunn | 09/24 | 118.22 | 0.39 | 3.30 | 5.55 | 6.59 | 9.45 | N/A |
| 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效) | 施羅德投信 | Roberta Barr、Simon Adler、Liam Nunn | 09/24 | 121.80 | 0.39 | 3.30 | 7.66 | 9.35 | 12.29 | N/A |
| 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A-季配浮動(未申報生效) | 施羅德投信 | Roberta Barr、Simon Adler、Liam Nunn | 09/24 | 118.78 | 0.39 | 3.35 | 5.69 | 6.86 | 9.85 | N/A |
| 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | 施羅德投信 | Charles Somers/Scott MacLennan | 09/24 | 403.25 | 0.16 | 2.20 | 5.58 | 7.08 | 14.19 | 28.75 |
| 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 | 施羅德投信 | Charles Somers/Scott MacLennan | 09/24 | 120.39 | 0.16 | 2.12 | 5.33 | 6.55 | 13.37 | 27.48 |
| 施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Sebastian Mullins/Adam Kibble | 09/24 | 1,464.46 | 0.14 | 1.48 | 4.07 | 6.35 | 10.70 | 18.47 |
| 施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Sebastian Mullins/Adam Kibble | 09/24 | 1,377.23 | 0.14 | 1.39 | 3.81 | 5.81 | 9.88 | 17.28 |
| 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Sebastian Mullins/Adam Kibble | 09/24 | 101.02 | 0.16 | 1.31 | 3.57 | 5.11 | 8.65 | 15.44 |
| 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積 | 施羅德投信 | Sebastian Mullins/Adam Kibble | 09/24 | 140.89 | 0.16 | 1.31 | 3.57 | 5.12 | 8.65 | 15.44 |
| 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Sebastian Mullins/Adam Kibble | 09/24 | 95.82 | 0.16 | 1.23 | 3.32 | 4.59 | 7.86 | 14.29 |
| 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積 | 施羅德投信 | Sebastian Mullins/Adam Kibble | 09/24 | 132.73 | 0.16 | 1.23 | 3.32 | 4.60 | 7.87 | 14.30 |