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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Sebastian Mullins/Adam Kibble | 09/24 | 131.60 | 0.16 | 1.20 | 3.23 | 4.42 | 7.59 | 13.90 |
| 施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Sebastian Mullins/Adam Kibble | 09/24 | 123.84 | 0.15 | 1.12 | 2.98 | 3.90 | 6.81 | 12.76 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Alix Stewart/Cindy Wang/Thomas Truxillo/Christopher Eger | 09/24 | 7.06 | 0.04 | 1.38 | 4.75 | 5.29 | 5.55 | 12.76 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 | 施羅德投信 | Alix Stewart/Cindy Wang/Thomas Truxillo/Christopher Eger | 09/24 | 11.81 | 0.04 | 1.38 | 4.75 | 5.29 | 5.55 | 12.76 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元) | 施羅德投信 | Alix Stewart/Cindy Wang/Thomas Truxillo/Christopher Eger | 09/24 | 5.32 | 0.04 | 1.42 | 4.86 | 5.53 | 5.90 | 13.26 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積 | 施羅德投信 | Alix Stewart/Cindy Wang/Thomas Truxillo/Christopher Eger | 09/24 | 13.02 | 0.04 | 1.42 | 4.87 | 5.53 | 5.90 | 13.27 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 | 施羅德投信 | Alix Stewart/Cindy Wang/Thomas Truxillo/Christopher Eger | 09/24 | 145.65 | 0.04 | 1.23 | 4.26 | 4.36 | 4.21 | 10.79 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積 | 施羅德投信 | Alix Stewart/Cindy Wang/Thomas Truxillo/Christopher Eger | 09/24 | 160.75 | 0.04 | 1.27 | 4.38 | 4.60 | 4.56 | 11.29 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Alix Stewart/Cindy Wang/Thomas Truxillo/Christopher Eger | 09/24 | 106.65 | 0.03 | 1.28 | 4.49 | 4.71 | 4.65 | 11.33 |
| 施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 施羅德投信 | Patrick Vogel | 09/24 | 94.15 | -0.09 | 1.49 | 4.85 | 5.66 | 7.37 | 14.89 |
| 施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 施羅德投信 | Patrick Vogel | 09/24 | 128.47 | -0.09 | 1.49 | 4.86 | 5.66 | 7.37 | 14.90 |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Martin Coucke/Julien Houdain | 09/24 | 1,341.07 | -0.05 | 1.36 | 4.56 | 6.22 | 8.81 | 16.37 |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Martin Coucke/Julien Houdain | 09/24 | 1,256.54 | -0.06 | 1.26 | 4.29 | 5.70 | 8.06 | 15.27 |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Martin Coucke/Julien Houdain | 09/24 | 88.57 | -0.04 | 1.19 | 3.95 | 4.89 | 6.71 | 13.32 |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | Martin Coucke/Julien Houdain | 09/24 | 132.82 | -0.04 | 1.19 | 3.95 | 4.89 | 6.72 | 13.32 |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Martin Coucke/Julien Houdain | 09/24 | 83.39 | -0.04 | 1.10 | 3.69 | 4.36 | 5.93 | 12.19 |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | Martin Coucke/Julien Houdain | 09/24 | 125.17 | -0.04 | 1.10 | 3.69 | 4.36 | 5.94 | 12.20 |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | Martin Coucke/Julien Houdain | 09/24 | 111.53 | -0.04 | 1.03 | 3.47 | 3.98 | 5.40 | 11.38 |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Martin Coucke/Julien Houdain | 09/24 | 122.24 | -0.04 | 1.08 | 3.67 | 4.28 | 5.79 | 11.87 |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Martin Coucke/Julien Houdain | 09/24 | 114.81 | -0.04 | 0.99 | 3.41 | 3.75 | 5.01 | 10.75 |