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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan | 09/24 | 1,826.03 | 0.31 | 2.28 | 3.08 | 5.15 | 9.38 | 18.71 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan | 09/24 | 1,701.34 | 0.31 | 2.19 | 2.83 | 4.63 | 8.59 | 17.50 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan | 09/24 | 160.40 | 0.32 | 2.12 | 2.65 | 4.09 | 7.59 | 16.11 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan | 09/24 | 125.72 | 0.32 | 2.12 | 2.64 | 4.07 | 7.57 | 16.08 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan | 09/24 | 228.09 | 0.32 | 2.13 | 2.66 | 4.10 | 7.60 | 16.12 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan | 09/24 | 117.36 | 0.32 | 2.03 | 2.38 | 3.53 | 6.75 | 14.87 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan | 09/24 | 214.47 | 0.32 | 2.03 | 2.39 | 3.55 | 6.77 | 14.90 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan | 09/24 | 167.37 | 0.32 | 1.99 | 2.21 | 3.28 | 6.37 | 14.20 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan | 09/24 | 156.33 | 0.32 | 1.90 | 1.95 | 2.74 | 5.55 | 13.00 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage | 09/24 | 1,673.44 | 0.65 | 3.05 | 9.03 | 8.30 | 10.75 | 17.04 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage | 09/24 | 1,582.17 | 0.64 | 2.96 | 8.76 | 7.80 | 10.00 | 15.89 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage | 09/24 | 127.01 | 0.66 | 2.84 | 8.41 | 6.83 | 8.42 | 13.72 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 | 施羅德投信 | Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage | 09/24 | 235.88 | 0.66 | 2.84 | 8.41 | 6.83 | 8.42 | 13.72 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage | 09/24 | 135.95 | 0.66 | 2.89 | 8.54 | 7.10 | 8.82 | 14.29 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 | 施羅德投信 | Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage | 09/24 | 257.06 | 0.66 | 2.89 | 8.54 | 7.10 | 8.82 | 14.29 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage | 09/24 | 129.93 | 0.66 | 2.82 | 8.34 | 6.70 | 8.23 | 13.43 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 | 施羅德投信 | Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage | 09/24 | 245.68 | 0.66 | 2.82 | 8.34 | 6.69 | 8.22 | 13.43 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 | 施羅德投信 | Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage | 09/24 | 211.96 | 0.51 | 2.60 | 4.48 | 3.85 | 7.55 | 8.77 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積 | 施羅德投信 | Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage | 09/24 | 230.75 | 0.51 | 2.65 | 4.61 | 4.11 | 7.95 | 9.32 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage | 09/24 | 169.34 | 0.66 | 2.77 | 8.15 | 6.26 | 7.59 | 12.46 |