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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage | 09/24 | 160.36 | 0.66 | 2.68 | 7.88 | 5.74 | 6.81 | 11.35 |
| 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Kaarthi Chandrasegaram/Ghokulan Manickavasagar/Scott Thomson/Liam Nunn/Simon Adler/Jeegar Jagani | 09/24 | 4.16 | 0.61 | 2.60 | 8.24 | 6.71 | 7.51 | 13.19 |
| 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 | 施羅德投信 | Kaarthi Chandrasegaram/Ghokulan Manickavasagar/Scott Thomson/Liam Nunn/Simon Adler/Jeegar Jagani | 09/24 | 15.11 | 0.61 | 2.60 | 8.25 | 6.72 | 7.51 | 13.20 |
| 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 | 施羅德投信 | Kaarthi Chandrasegaram/Ghokulan Manickavasagar/Scott Thomson/Liam Nunn/Simon Adler/Jeegar Jagani | 09/24 | 15.68 | 0.61 | 2.42 | 7.73 | 5.67 | 6.01 | 10.99 |
| 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Kaarthi Chandrasegaram/Ghokulan Manickavasagar/Scott Thomson/Liam Nunn/Simon Adler/Jeegar Jagani | 09/24 | 6.67 | 0.61 | 2.45 | 7.79 | 5.81 | 6.16 | 11.15 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan | 09/24 | 78.09 | 0.08 | 1.60 | 4.05 | 5.01 | 7.54 | 14.42 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan | 09/24 | 146.85 | 0.08 | 1.60 | 4.06 | 5.01 | 7.54 | 14.43 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan | 09/24 | 70.76 | 0.08 | 1.45 | 3.57 | 4.07 | 6.16 | 12.39 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan | 09/24 | 121.46 | 0.08 | 1.45 | 3.57 | 4.07 | 6.18 | 12.41 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan | 09/24 | 71.47 | 0.08 | 1.49 | 3.69 | 4.30 | 6.48 | 12.82 |
| 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 施羅德投信 | Martha Metcalf/Hugo Squire/Michael Davis | 09/24 | 248.76 | -0.03 | 2.47 | 6.09 | 7.32 | 10.32 | 17.64 |
| 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 施羅德投信 | Martha Metcalf/Hugo Squire/Michael Davis | 09/24 | 235.56 | -0.03 | 2.39 | 5.81 | 6.78 | 9.56 | 16.53 |
| 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 施羅德投信 | Martha Metcalf/Hugo Squire/Michael Davis | 09/24 | 20.27 | -0.01 | 2.25 | 5.34 | 5.62 | 7.66 | 13.83 |
| 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 施羅德投信 | Martha Metcalf/Hugo Squire/Michael Davis | 09/24 | 52.51 | -0.01 | 2.25 | 5.34 | 5.62 | 7.67 | 13.84 |
| 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 施羅德投信 | Martha Metcalf/Hugo Squire/Michael Davis | 09/24 | 15.92 | -0.01 | 2.30 | 5.50 | 5.96 | 8.16 | 14.55 |
| 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 施羅德投信 | Martha Metcalf/Hugo Squire/Michael Davis | 09/24 | 18.03 | -0.01 | 2.29 | 5.46 | 5.86 | 8.02 | 14.35 |
| 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 施羅德投信 | Martha Metcalf/Hugo Squire/Michael Davis | 09/24 | 57.33 | -0.01 | 2.29 | 5.46 | 5.87 | 8.02 | 14.35 |
| 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 施羅德投信 | Martha Metcalf/Hugo Squire/Michael Davis | 09/24 | 15.00 | -0.01 | 2.21 | 5.24 | 5.42 | 7.37 | 13.41 |
| 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 施羅德投信 | Martha Metcalf/Hugo Squire/Michael Davis | 09/24 | 54.61 | -0.01 | 2.21 | 5.24 | 5.42 | 7.38 | 13.42 |
| 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 施羅德投信 | Martha Metcalf/Hugo Squire/Michael Davis | 09/24 | 191.18 | -0.01 | 2.10 | 4.86 | 4.72 | 6.36 | 11.89 |