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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 施羅德投信 | Martha Metcalf/Hugo Squire/Michael Davis | 09/24 | 45.40 | -0.01 | 2.14 | 4.98 | 4.95 | 6.72 | 12.40 |
| 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 施羅德投信 | Martha Metcalf/Hugo Squire/Michael Davis | 09/24 | 89.29 | -0.02 | 2.14 | 5.05 | 5.01 | 6.74 | 12.44 |
| 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 施羅德投信 | Martha Metcalf/Hugo Squire/Michael Davis | 09/24 | 88.63 | -0.01 | 2.19 | 5.21 | 5.35 | 7.24 | 13.15 |
| 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 施羅德投信 | Martha Metcalf/Hugo Squire/Michael Davis | 09/24 | 83.96 | -0.02 | 2.10 | 4.95 | 4.82 | 6.47 | 12.04 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積 | 施羅德投信 | Tom Walker/Hugo Machin | 09/24 | 183.25 | 0.92 | 5.17 | 15.04 | 11.80 | 10.73 | 23.60 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積 | 施羅德投信 | Tom Walker/Hugo Machin | 09/24 | 199.68 | 0.92 | 5.22 | 15.19 | 12.08 | 11.13 | 24.22 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積 | 施羅德投信 | Tom Walker/Hugo Machin | 09/24 | 137.66 | 0.91 | 4.98 | 14.48 | 10.70 | 9.17 | 21.02 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積 | 施羅德投信 | Tom Walker/Hugo Machin | 09/24 | 150.03 | 0.91 | 5.03 | 14.63 | 10.98 | 9.58 | 21.63 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 | 施羅德投信 | Lukas Kamblevicius/Stephen Langford | 09/23 | 62.07 | 0.29 | 1.02 | 4.46 | 7.60 | 18.63 | 29.86 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 | 施羅德投信 | Lukas Kamblevicius/Stephen Langford | 09/24 | 122.63 | 2.05 | 2.54 | 2.78 | 6.29 | 8.77 | 14.96 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 | 施羅德投信 | Lukas Kamblevicius/Stephen Langford | 09/24 | 271.25 | 0.50 | 2.22 | 5.66 | 6.18 | 13.64 | 20.12 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Lukas Kamblevicius/Stephen Langford | 09/24 | 190.69 | 0.51 | 2.29 | 5.86 | 6.59 | 14.27 | 21.03 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 | 施羅德投信 | Lukas Kamblevicius/Stephen Langford | 09/24 | 310.08 | 0.51 | 2.29 | 5.86 | 6.59 | 14.27 | 21.03 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 | 施羅德投信 | Lukas Kamblevicius/Stephen Langford | 09/24 | 347.95 | 0.51 | 2.35 | 6.06 | 6.99 | 14.90 | 21.94 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 | 施羅德投信 | Lukas Kamblevicius/Stephen Langford | 09/24 | 243.34 | 0.36 | 1.98 | 1.83 | 3.22 | 12.72 | 14.89 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積 | 施羅德投信 | Lukas Kamblevicius/Stephen Langford | 09/24 | 275.93 | 0.36 | 2.05 | 2.02 | 3.62 | 13.35 | 15.76 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 | 施羅德投信 | Lukas Kamblevicius/Stephen Langford | 09/24 | 226.09 | 0.35 | 1.70 | 4.82 | 5.43 | 13.44 | 23.51 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 | 施羅德投信 | Lukas Kamblevicius/Stephen Langford | 09/24 | 255.49 | 0.35 | 1.77 | 5.01 | 5.83 | 14.07 | 24.44 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 | 施羅德投信 | Lukas Kamblevicius/Stephen Langford | 09/24 | 287.68 | 0.20 | 1.47 | 1.02 | 2.49 | 12.53 | 18.14 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積 | 施羅德投信 | Lukas Kamblevicius/Stephen Langford | 09/24 | 324.87 | 0.20 | 1.53 | 1.21 | 2.88 | 13.15 | 19.03 |