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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 | 施羅德投信 | Simon Webber/Isabella Hervey-Bathurst | 09/24 | 23.44 | 1.19 | 5.21 | 5.59 | 6.77 | 11.21 | 19.42 |
| 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A-累積 | 施羅德投信 | Simon Webber/Isabella Hervey-Bathurst | 09/24 | 25.41 | 1.19 | 5.25 | 5.72 | 7.05 | 11.62 | 20.02 |
| 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 | 施羅德投信 | Mark Lacey/Alex Monk/Felix Odey | 09/24 | 18.12 | 1.38 | -0.93 | 0.84 | 1.27 | 3.61 | 4.77 |
| 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積 | 施羅德投信 | Mark Lacey/Alex Monk/Felix Odey | 09/24 | 19.71 | 1.39 | -0.89 | 0.97 | 1.53 | 4.00 | 5.30 |
| 施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 | 施羅德投信 | Mark Lacey/Alex Monk/Felix Odey | 09/24 | 16.17 | 1.23 | -1.16 | -2.81 | -1.56 | 2.78 | 0.21 |
| 施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積 | 施羅德投信 | Mark Lacey/Alex Monk/Felix Odey | 09/24 | 17.70 | 1.24 | -1.12 | -2.69 | -1.30 | 3.16 | 0.72 |
| 施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積 | 施羅德投信 | Mark Lacey/Alex Monk/Felix Odey | 09/24 | 153.78 | 1.36 | 3.02 | -1.64 | -4.38 | -10.85 | -6.02 |
| 施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)U-累積 | 施羅德投信 | Mark Lacey/Alex Monk/Felix Odey | 09/24 | 77.22 | 1.36 | 2.92 | -1.89 | -4.86 | -11.51 | -6.97 |
| 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 | 施羅德投信 | James Ringer/Julien Houdain/Team | 09/24 | 32.27 | -0.01 | 0.65 | 2.44 | 2.51 | 1.45 | 6.17 |
| 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積 | 施羅德投信 | James Ringer/Julien Houdain/Team | 09/24 | 35.06 | -0.01 | 0.70 | 2.58 | 2.80 | 1.87 | 6.76 |
| 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | James Ringer/Julien Houdain/Team | 09/24 | 22.22 | -0.01 | 0.51 | 1.98 | 1.64 | 0.23 | 4.39 |
| 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 | 施羅德投信 | James Ringer/Julien Houdain/Team | 09/24 | 25.92 | -0.01 | 0.51 | 1.98 | 1.64 | 0.23 | 4.39 |
| 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | James Ringer/Julien Houdain/Team | 09/24 | 24.86 | -0.01 | 0.55 | 2.12 | 1.93 | 0.64 | 4.97 |
| 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積 | 施羅德投信 | James Ringer/Julien Houdain/Team | 09/24 | 29.01 | -0.01 | 0.55 | 2.12 | 1.93 | 0.64 | 4.97 |
| 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 | 施羅德投信 | Alex Tedder/Frank Thormann | 09/24 | 344.13 | 0.05 | 0.87 | 2.47 | 5.42 | 15.41 | 26.32 |
| 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 | 施羅德投信 | Alex Tedder/Frank Thormann | 09/24 | 372.77 | 0.05 | 0.91 | 2.60 | 5.69 | 15.84 | 26.96 |
| 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 | 施羅德投信 | Alex Tedder/Frank Thormann | 09/24 | 309.09 | -0.10 | 0.64 | -1.25 | 2.48 | 14.49 | 20.82 |
| 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積 | 施羅德投信 | Alex Tedder/Frank Thormann | 09/24 | 334.07 | -0.10 | 0.68 | -1.12 | 2.74 | 14.91 | 21.43 |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 | 施羅德投信 | James Luke | 09/24 | 161.72 | -0.05 | 5.67 | 22.91 | 41.29 | 36.83 | 52.30 |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 | 施羅德投信 | James Luke | 09/24 | 152.44 | -0.05 | 5.58 | 22.60 | 40.58 | 35.83 | 50.78 |