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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 | 施羅德投信 | James Luke | 09/24 | 128.33 | -0.05 | 5.46 | 22.16 | 39.70 | 34.59 | 48.60 |
| 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 | 施羅德投信 | James Ringer/Martin Couke/Julien Houdain/Team | 09/24 | 10.27 | 0.04 | 1.21 | 5.72 | 4.87 | 2.97 | 10.28 |
| 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | James Ringer/Martin Couke/Julien Houdain/Team | 09/24 | 6.20 | 0.04 | 1.26 | 5.86 | 5.17 | 3.39 | 10.90 |
| 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積 | 施羅德投信 | James Ringer/Martin Couke/Julien Houdain/Team | 09/24 | 11.54 | 0.04 | 1.26 | 5.86 | 5.17 | 3.39 | 10.89 |
| 施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積 | 施羅德投信 | James Ringer/Martin Couke/Julien Houdain/Team | 09/24 | 177.49 | -0.07 | 0.88 | 3.61 | 3.90 | 3.93 | 9.67 |
| 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積 | 施羅德投信 | Alex Tedder/Paddy Flood | 09/24 | 232.17 | 0.31 | 1.34 | 2.09 | 7.55 | 18.67 | 34.53 |
| 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積 | 施羅德投信 | Alex Tedder/Paddy Flood | 09/24 | 112.01 | 0.30 | 1.26 | 1.84 | 7.02 | 17.82 | 33.21 |
| 施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)A-累積 | 施羅德投信 | John Bowler/Ines Duarte Da Silva | 09/24 | 170.40 | -0.31 | -1.71 | 3.44 | 4.46 | 13.71 | 17.61 |
| 施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)U-累積 | 施羅德投信 | John Bowler/Ines Duarte Da Silva | 09/24 | 105.51 | -0.31 | -1.79 | 3.23 | 3.97 | 12.92 | 16.47 |
| 施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Michelle Russell-Dowe | 09/24 | 96.77 | -0.01 | 0.84 | 1.60 | 3.01 | 4.94 | 7.26 |
| 施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積 | 施羅德投信 | Michelle Russell-Dowe | 09/24 | 119.60 | -0.01 | 0.84 | 1.60 | 3.00 | 4.94 | 7.25 |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 柏瑞投信 | 許雅婷 | 09/23 | 10.3416 | 0.02 | 0.06 | 0.82 | 1.62 | 2.95 | 4.94 |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 柏瑞投信 | 許雅婷 | 09/23 | 12.0477 | -0.03 | 0.29 | 2.17 | 3.47 | 6.01 | 9.62 |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 柏瑞投信 | 許雅婷 | 09/23 | 10.4300 | 0.03 | 0.44 | 1.89 | 3.10 | 4.73 | 7.62 |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 許雅婷 | 09/23 | 9.1444 | 0.02 | 0.06 | 0.82 | 1.62 | 2.95 | 4.94 |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 許雅婷 | 09/23 | 10.0592 | -0.03 | 0.30 | 2.17 | 3.47 | 6.01 | 9.62 |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 許雅婷 | 09/23 | 9.3024 | 0.02 | 0.44 | 1.89 | 3.10 | 4.73 | 7.62 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 09/23 | 13.03 | 0.00 | 1.56 | 0.85 | 1.96 | 9.77 | 22.46 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 09/23 | 14.28 | 0.21 | 2.22 | 1.13 | 4.08 | 16.57 | 25.93 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 09/23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |