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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)	柏瑞投信	方定宇	09/23	13.69	-0.07	2.01	2.16	3.79	11.85	26.29
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣)	柏瑞投信	方定宇	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣)	柏瑞投信	方定宇	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元)	柏瑞投信	方定宇	09/23	11.83	0.00	2.07	2.34	4.14	12.24	26.93
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)	柏瑞投信	方定宇	09/23	13.03	0.00	1.56	0.85	1.96	9.77	22.46
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)	柏瑞投信	方定宇	09/23	14.28	0.21	2.22	1.13	4.08	16.57	25.93
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣)	柏瑞投信	方定宇	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)	柏瑞投信	方定宇	09/23	13.69	-0.07	2.01	2.16	3.79	11.85	26.29
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣)	柏瑞投信	方定宇	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)	柏瑞投信	方定宇	09/23	11.27	-0.09	-0.53	0.27	1.44	9.52	18.26
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)	柏瑞投信	方定宇	09/23	13.35	0.15	0.08	0.45	3.33	16.09	21.25
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)	柏瑞投信	方定宇	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)	柏瑞投信	方定宇	09/23	11.56	-0.09	-0.09	1.49	3.12	11.48	21.68
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)	柏瑞投信	方定宇	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	方定宇	09/23	10.53	-0.09	-0.58	0.25	1.37	9.49	18.21
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	方定宇	09/23	12.57	0.16	0.09	0.42	3.39	16.21	21.32
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	方定宇	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	方定宇	09/23	10.87	-0.18	-0.20	1.44	3.09	11.35	21.60
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	方定宇	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)	柏瑞投信	方定宇	09/23	13.08	0.15	0.08	0.54	3.65	16.58	21.90