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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	陳柏元	09/23	6.2646	0.16	0.96	2.70	4.44	8.72	9.32
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	江仲弘	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	陳柏元	09/23	7.0910	0.01	0.99	3.78	5.04	6.95	11.12
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	陳柏元	09/23	10.1748	0.16	1.01	2.86	4.76	9.20	9.98
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	陳柏元	09/23	11.7290	0.04	0.54	2.79	3.61	5.34	8.46
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	陳柏元	09/23	10.6368	0.16	0.96	2.70	4.44	8.72	9.32
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	江仲弘	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	陳柏元	09/23	11.0964	0.01	0.99	3.79	5.04	6.96	11.13
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	陳柏元	09/23	7.0543	0.04	0.54	2.79	3.61	5.34	8.46
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	陳柏元	09/23	6.5476	0.16	0.96	2.70	4.44	8.72	9.32
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	陳柏元	09/23	6.1839	-0.06	0.80	3.96	3.66	6.49	11.11
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	陳柏元	09/23	7.1194	0.01	0.99	3.78	5.04	6.95	11.12
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣)	柏瑞投信	方定宇	09/23	8.94	0.45	-3.14	-9.05	-9.70	-7.07	-12.52
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣)	柏瑞投信	方定宇	09/23	8.84	0.57	-1.89	-7.14	-7.05	-2.64	-9.80
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)	柏瑞投信	方定宇	09/23	8.51	0.35	-2.07	-6.07	-7.20	-6.59	-9.56
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣)	柏瑞投信	方定宇	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣)	柏瑞投信	方定宇	09/23	8.94	0.45	-3.14	-9.05	-9.70	-7.07	-12.52
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣)	柏瑞投信	方定宇	09/23	8.84	0.57	-1.89	-7.14	-7.05	-2.64	-9.80
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元)	柏瑞投信	方定宇	09/23	8.51	0.35	-2.07	-6.07	-7.20	-6.59	-9.56
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣)	柏瑞投信	方定宇	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A