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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
柏瑞巨人基金	柏瑞投信	高豪志	09/24	24.49	0.45	-2.08	-8.00	0.99	11.32	22.45
柏瑞巨人基金I不配息(台幣)	柏瑞投信	高豪志	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞巨輪貨幣市場基金	柏瑞投信	劉文茵	09/24	14.1326	0.00	0.12	0.34	0.66	0.93	1.25
柏瑞全球金牌組合基金	柏瑞投信	方奕翔	09/23	19.9300	0.15	1.06	2.57	4.78	11.78	15.67
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)	柏瑞投信	劉文茵	09/23	13.8652	0.00	0.90	2.72	2.89	3.84	9.17
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)	柏瑞投信	劉文茵	09/23	15.2492	0.14	1.25	2.76	3.82	7.32	10.12
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣)	柏瑞投信	劉文茵	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)	柏瑞投信	劉文茵	09/23	14.5183	0.00	1.30	3.86	4.43	5.50	11.97
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣)	柏瑞投信	劉文茵	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	劉文茵	09/23	5.4647	0.14	1.25	2.76	3.82	7.32	10.12
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	劉文茵	09/23	6.5928	0.00	0.90	2.73	2.89	3.84	9.17
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	劉文茵	09/23	5.3869	0.14	1.25	2.76	3.82	7.32	10.12
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	劉文茵	09/23	6.3613	-0.07	1.11	3.93	4.56	6.61	13.33
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	劉文茵	09/23	7.9877	0.00	1.29	3.86	4.43	5.50	11.96
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	劉文茵	09/23	6.1391	0.03	0.98	3.06	3.00	4.97	9.91
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣)	柏瑞投信	劉文茵	09/23	12.1778	0.14	1.29	2.86	4.03	7.64	10.56
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)	柏瑞投信	劉文茵	09/23	14.0715	0.01	0.90	2.72	2.89	3.84	9.18
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)	柏瑞投信	劉文茵	09/23	13.2096	0.14	1.25	2.76	3.82	7.32	10.12
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)	柏瑞投信	劉文茵	09/23	16.2007	-0.07	1.10	3.93	4.56	6.63	13.34
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)	柏瑞投信	劉文茵	09/23	13.2171	0.00	1.30	3.87	4.43	5.51	11.98