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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	陳柏元	09/23	9.9325	0.19	0.84	2.51	4.15	6.72	9.30
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	陳柏元	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	陳柏元	09/23	9.7057	0.05	0.85	3.57	4.75	5.02	11.28
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	陳柏元	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	陳柏元	09/23	7.7948	0.07	0.46	2.47	3.22	3.30	8.47
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	陳柏元	09/23	8.3879	0.19	0.84	2.51	4.15	6.72	9.30
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	陳柏元	09/23	8.2071	0.00	0.83	3.89	5.32	6.59	13.48
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	陳柏元	09/23	8.1796	0.05	0.85	3.56	4.75	5.02	11.27
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	陳柏元	09/23	8.2465	0.06	0.66	3.13	3.88	4.34	9.23
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	江仲弘	09/23	12.1309	0.04	0.72	2.39	2.32	3.74	7.01
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	江仲弘	09/23	10.6307	-0.00	0.72	1.42	1.04	2.75	4.41
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	江仲弘	09/23	12.0704	0.15	1.26	2.67	3.59	7.57	8.09
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	江仲弘	09/23	12.0156	0.00	1.28	3.82	4.10	5.66	9.88
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	江仲弘	09/23	11.5553	0.03	0.88	3.03	2.62	4.81	7.62
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	江仲弘	09/23	7.0133	0.04	0.72	2.39	2.34	3.76	7.02
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	江仲弘	09/23	10.3560	-0.00	0.72	1.43	1.03	2.75	4.41
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	江仲弘	09/23	7.6972	0.15	1.26	2.67	3.59	7.57	8.09
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	江仲弘	09/23	8.2261	-0.11	0.83	3.61	3.40	6.08	10.71
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	江仲弘	09/23	7.6666	0.00	1.27	3.82	4.10	5.66	9.87
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	江仲弘	09/23	7.5224	0.03	0.88	3.03	2.62	4.81	7.61