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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	施宜君	09/23	4.6007	0.17	0.62	1.47	4.57	11.30	12.29
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	施宜君	09/23	5.1512	0.03	0.53	2.39	4.96	9.19	13.97
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)	柏瑞投信	馬治雲	09/23	15.27	0.39	0.46	-2.18	1.80	5.46	13.11
柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)	柏瑞投信	馬治雲	09/23	15.47	0.65	1.05	-2.09	3.76	11.62	15.79
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)	柏瑞投信	馬治雲	09/23	10.42	0.39	0.87	-1.14	3.37	6.98	16.04
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	馬治雲	09/23	7.89	0.38	0.51	-2.22	1.90	5.49	13.05
柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	馬治雲	09/23	8.57	0.71	1.06	-2.05	3.71	11.71	15.71
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	馬治雲	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)	柏瑞投信	馬治雲	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)	柏瑞投信	馬治雲	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)	柏瑞投信	馬治雲	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	馬治雲	09/23	9.45	0.43	0.46	-2.25	1.84	5.40	13.12
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	馬治雲	09/23	11.31	0.62	1.13	-2.08	3.79	11.67	15.81
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	馬治雲	09/23	10.45	0.38	0.91	-1.08	3.51	7.15	16.08
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)	柏瑞投信	馬治雲	09/23	16.41	0.12	1.67	-2.61	-3.41	-1.91	2.56
柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)	柏瑞投信	馬治雲	09/23	17.50	0.34	2.34	-2.34	-1.52	3.92	5.29
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元)	柏瑞投信	馬治雲	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣)	柏瑞投信	馬治雲	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣)	柏瑞投信	馬治雲	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元)	柏瑞投信	馬治雲	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A