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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	邱紹驊	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	邱紹驊	09/23	10.6001	0.22	0.59	5.52	6.17	7.34	N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	邱紹驊	09/23	10.0907	0.30	-0.18	-1.32	N/A	3.30	N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	邱紹驊	09/23	10.8813	0.42	1.08	5.67	7.84	13.04	N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	邱紹驊	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	邱紹驊	09/23	10.7474	0.22	0.97	6.77	7.81	9.17	N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	邱紹驊	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣)	柏瑞投信	劉文茵	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)	柏瑞投信	劉文茵	09/23	11.8095	0.14	1.05	3.35	4.34	5.64	7.94
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣)	柏瑞投信	劉文茵	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元)	柏瑞投信	劉文茵	09/23	10.3221	0.01	1.11	4.48	4.99	4.02	10.00
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	劉文茵	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	劉文茵	09/23	6.4962	0.14	1.05	3.35	4.34	5.64	7.94
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	劉文茵	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	劉文茵	09/23	8.3172	0.01	1.10	4.47	4.99	4.02	10.00
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣)	柏瑞投信	劉文茵	09/23	9.7511	0.15	1.07	3.40	4.45	5.79	8.15
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元)	柏瑞投信	劉文茵	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣)	柏瑞投信	劉文茵	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣)	柏瑞投信	劉文茵	09/23	9.5154	0.14	1.05	3.35	4.34	5.64	7.94
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣)	柏瑞投信	劉文茵	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A