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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元)	柏瑞投信	劉文茵	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	劉文茵	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	劉文茵	09/23	10.2747	0.14	1.05	3.35	4.34	5.64	7.94
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	劉文茵	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	劉文茵	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)	柏瑞投信	馬治雲	09/23	13.44	0.00	1.66	3.46	2.28	5.91	8.74
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)	柏瑞投信	馬治雲	09/23	12.38	0.16	2.23	3.86	3.60	9.75	9.95
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)	柏瑞投信	馬治雲	09/23	13.11	-0.08	2.18	4.88	4.13	7.72	11.76
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	馬治雲	09/23	7.36	0.00	1.66	3.37	2.26	5.80	8.66
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	馬治雲	09/23	7.51	0.13	2.29	3.91	3.56	9.68	9.92
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	馬治雲	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	馬治雲	09/23	8.05	0.00	2.29	4.94	4.17	7.76	11.87
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	馬治雲	09/23	7.50	0.00	1.85	4.26	2.73	7.48	9.69
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)	柏瑞投信	馬治雲	09/23	10.42	0.10	2.26	3.99	N/A	4.20	N/A
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)	柏瑞投信	馬治雲	09/23	10.53	0.00	2.23	5.09	N/A	5.30	N/A
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)	柏瑞投信	馬治雲	09/23	13.11	0.00	1.63	3.47	2.26	5.90	8.80
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)	柏瑞投信	馬治雲	09/23	12.36	0.08	2.15	3.78	3.52	9.67	9.96
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)	柏瑞投信	馬治雲	09/23	12.86	0.00	2.23	4.98	4.13	7.80	11.92
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	馬治雲	09/23	7.14	0.00	1.71	3.47	2.34	5.98	8.76
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	馬治雲	09/23	7.61	0.13	2.26	3.86	3.65	9.70	9.93