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基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) | 保德信投信 | 江宜虔 | 09/19 | 12.70 | 0.95 | 1.11 | 7.26 | 6.45 | 21.53 | 23.54 |
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) | 保德信投信 | 江宜虔 | 09/19 | 12.18 | 0.91 | 1.00 | 7.03 | 6.01 | 20.83 | 22.54 |
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) | 保德信投信 | 江宜虔 | 09/19 | 12.08 | 1.00 | 1.26 | 8.63 | 5.50 | 15.93 | 20.80 |
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) | 保德信投信 | 江宜虔 | 09/19 | 54.41 | 0.95 | 0.96 | 7.02 | 6.00 | 20.78 | 22.52 |
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) | 保德信投信 | 江宜虔 | 09/19 | 15.86 | 1.02 | 1.34 | 8.63 | 5.52 | 16.28 | 22.85 |
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 保德信投信 | 張世東 | 09/19 | 7.2546 | 0.10 | 0.92 | 0.98 | 2.58 | 5.29 | 2.72 |
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 保德信投信 | 張世東 | 09/19 | 7.6340 | 0.13 | 1.27 | 2.30 | 3.33 | 4.61 | 4.94 |
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 保德信投信 | 張世東 | 09/19 | 10.5337 | 0.10 | 0.92 | 0.98 | 2.58 | 5.29 | 2.72 |
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 保德信投信 | 張世東 | 09/19 | 11.0779 | 0.13 | 1.27 | 2.30 | 3.33 | 4.61 | 4.94 |
PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 保德信投信 | 莊禮菡 | 09/19 | 9.0413 | 0.84 | 0.75 | 1.18 | 5.28 | 11.20 | 13.39 |
PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 保德信投信 | 莊禮菡 | 09/19 | 9.5924 | 0.87 | 1.08 | 2.51 | 5.28 | 8.44 | 14.59 |
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 保德信投信 | 莊禮菡 | 09/19 | 11.6411 | 0.84 | 0.75 | 1.18 | 5.28 | 11.20 | 13.39 |
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 保德信投信 | 莊禮菡 | 09/19 | 12.3582 | 0.87 | 1.08 | 2.51 | 5.28 | 8.44 | 14.60 |
PGIM保德信好時債組合基金-月配息型(台幣)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 保德信投信 | 莊禮菡 | 09/19 | 7.0783 | 0.17 | 1.35 | 3.19 | 4.99 | 6.72 | 9.37 |
PGIM保德信好時債組合基金-累積型(台幣)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 保德信投信 | 莊禮菡 | 09/19 | 11.5476 | 0.17 | 1.35 | 3.19 | 5.00 | 6.72 | 9.38 |
PGIM保德信好時債組合基金-累積型(美元)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 保德信投信 | 莊禮菡 | 09/19 | 11.1346 | 0.20 | 1.69 | 4.51 | 5.58 | 5.54 | 11.43 |
PGIM保德信亞太基金 | 保德信投信 | 曾訓億 | 09/19 | 28.27 | 0.86 | -1.43 | -3.32 | 8.86 | 18.93 | 20.09 |
PGIM保德信店頭市場基金 | 保德信投信 | 廖炳焜 | 09/20 | 81.00 | -0.50 | 2.21 | 1.26 | 12.19 | 20.34 | 35.95 |
PGIM保德信拉丁美洲基金 | 保德信投信 | 江宜虔 | 09/19 | 7.85 | 0.90 | -2.48 | 4.25 | -5.54 | -8.19 | -1.51 |
PGIM保德信金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 保德信投信 | 陳詩晴 | 09/20 | 57.2800 | 0.17 | -1.58 | -3.62 | 6.67 | 15.55 | 22.92 |