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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	馬治雲	09/23	10.10	-0.10	1.55	4.32	2.83	7.54	11.27
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	馬治雲	09/23	7.88	0.00	2.20	4.91	4.12	7.65	11.84
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	馬治雲	09/23	7.50	0.00	1.85	4.12	2.73	7.33	9.69
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)	柏瑞投信	許雅婷	09/23	11.5171	-0.15	1.08	3.19	2.92	4.68	9.62
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)	柏瑞投信	許雅婷	09/23	11.7362	-0.00	1.42	3.13	3.71	7.98	10.34
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)	柏瑞投信	許雅婷	09/23	10.8459	-0.14	1.42	4.19	4.35	6.35	12.28
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	許雅婷	09/23	5.0399	-0.15	1.08	3.20	2.92	4.68	9.60
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	許雅婷	09/23	4.7259	-0.00	1.42	3.13	3.71	7.97	10.34
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	許雅婷	09/23	5.8889	-0.14	1.42	4.19	4.35	6.35	12.29
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣)	柏瑞投信	許雅婷	09/23	11.9489	0.00	1.47	3.29	4.02	8.45	11.00
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)	柏瑞投信	許雅婷	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣)	柏瑞投信	許雅婷	09/23	10.0892	-0.00	1.42	3.12	3.71	7.97	10.33
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元)	柏瑞投信	許雅婷	09/23	10.9599	-0.14	1.42	4.19	4.34	6.35	12.30
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	許雅婷	09/23	5.4623	-0.15	1.08	3.20	2.92	4.68	9.60
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	許雅婷	09/23	5.3468	0.00	1.42	3.13	3.71	7.98	10.34
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	許雅婷	09/23	6.0174	-0.14	1.42	4.19	4.34	6.34	12.29
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	施宜君	09/23	13.4547	0.03	0.57	2.55	3.81	4.97	9.76
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	施宜君	09/23	12.3997	0.15	0.93	2.47	4.74	8.50	10.75
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	施宜君	09/23		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	施宜君	09/23	12.2817	0.01	0.96	3.53	5.29	6.68	12.53