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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	許雅婷	09/23	5.6728	-0.16	1.43	2.93	3.55	8.96	13.48
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	許雅婷	09/23	5.2181	-0.37	1.19	4.04	4.04	8.16	17.02
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	許雅婷	09/23	5.7931	-0.30	1.44	3.99	4.12	7.22	15.42
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	許雅婷	09/23	5.5550	-0.28	1.23	3.47	3.06	6.58	13.36
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)	柏瑞投信	許雅婷	09/20		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣)	柏瑞投信	許雅婷	09/20		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)	柏瑞投信	許雅婷	09/20		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元)	柏瑞投信	許雅婷	09/20		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣)	柏瑞投信	許雅婷	09/23	9.2079	-0.28	1.22	3.48	3.08	6.59	13.38
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	許雅婷	09/23	5.2934	-0.30	1.03	2.86	2.55	5.52	12.51
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	許雅婷	09/23	5.6722	-0.16	1.42	2.93	3.55	8.96	13.48
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	許雅婷	09/23	5.2186	-0.37	1.19	4.04	4.04	8.16	17.02
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	許雅婷	09/23	5.7946	-0.30	1.44	3.98	4.12	7.22	15.42
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	許雅婷	09/23	5.5551	-0.28	1.23	3.47	3.07	6.58	13.36
柏瑞旗艦全球平衡組合基金	柏瑞投信	方奕翔	09/23	23.3100	0.17	1.22	1.79	5.00	12.45	16.32
柏瑞旗艦全球成長組合基金	柏瑞投信	邢是霈	09/23	27.0300	0.37	1.35	1.65	5.83	18.09	21.48
柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	柏瑞投信	詹惠羽	09/23	13.1509	0.09	1.18	3.01	3.83	5.47	8.14
柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	詹惠羽	03/30	8.5181	0.38	0.03	-0.07	-0.70	-0.07	2.18
柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)	柏瑞投信	邢是霈	09/23	13.0294	0.04	0.35	1.05	3.92	7.28	12.41
柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣)	柏瑞投信	邢是霈	09/23	11.6578	0.12	0.67	1.13	4.41	9.32	12.57