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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣)	柏瑞投信	邢是霈	09/20	16.4898	-0.03	1.00	1.86	5.63	9.45	15.73
柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)	柏瑞投信	邢是霈	09/20	12.6767	-0.18	1.04	1.82	6.07	8.60	14.64
柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	邢是霈	09/20	8.0571	-0.23	0.50	0.67	4.66	7.23	11.75
柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	邢是霈	09/20	7.5661	-0.14	0.76	0.71	5.12	9.18	12.04
柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	邢是霈	09/20	7.7448	-0.03	1.01	1.86	5.61	9.43	15.69
柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	邢是霈	09/20	8.5003	-0.18	1.04	1.82	6.06	8.59	14.63
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣)	柏瑞投信	邢是霈	09/20		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣)	柏瑞投信	邢是霈	09/20		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣)	柏瑞投信	邢是霈	09/20		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元)	柏瑞投信	邢是霈	09/20		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	邢是霈	09/20	7.8746	-0.23	0.50	0.67	4.66	7.23	11.75
柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	邢是霈	09/20	7.7172	-0.14	0.76	0.71	5.12	9.18	12.04
柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	邢是霈	09/20	9.4210	-0.03	1.01	1.86	5.61	9.43	15.69
柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	邢是霈	09/20	8.4351	-0.18	1.04	1.82	6.06	8.59	14.63
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A	柏瑞投信	Simon Tsoi	09/23	40.84	0.08	0.94	-2.30	8.73	10.30	9.67
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y	柏瑞投信	Simon Tsoi	08/15	243.52	-0.65	-5.96	-4.61	-6.59	-0.13	-1.38
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3	柏瑞投信	Midori Katsumi	09/20	7,831.91	0.83	0.61	-2.85	-1.00	2.20	1.20
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y	柏瑞投信	Midori Katsumi	09/20	83.29	0.36	3.52	7.65	4.46	1.65	5.55
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3	柏瑞投信	Midori Katsumi	09/20	9,557.97	0.84	0.69	-2.65	-0.59	2.80	2.02
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A	柏瑞投信	Yukihiro Iwasaki	09/20	24.19	0.41	3.27	10.98	6.58	19.18	20.57