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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
(%) 一個月
(%) 三個月
(%) 六個月
(%) 今年以來
(%) 一年
(%)

柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 柏瑞投信 Yukihiro Iwasaki 09/20 224.89 0.42 3.35 11.21 7.02 19.89 21.57

柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 柏瑞投信 Yukihiro Iwasaki 09/29 2,496.92 0.51 4.68 9.58 19.81 -2.54 4.43

柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 柏瑞投信 Elizabeth Soon 09/23 96.63 1.53 2.13 2.72 13.48 14.72 26.48

柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 柏瑞投信 Elizabeth Soon 09/23 900.12 1.54 2.19 2.93 13.93 15.40 27.50

柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 柏瑞投信 Elizabeth Soon 09/23 36.65 0.23 1.94 -0.95 1.38 2.47 9.97

柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 柏瑞投信 Elizabeth Soon 09/23 845.73 0.23 2.01 -0.75 1.79 3.07 10.85

柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 柏瑞投信 Caroline Loke 09/23 34.94 -0.01 1.51 -3.43 3.84 2.97 10.49

柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 柏瑞投信 Caroline Loke 09/23 572.54 -0.01 1.57 -3.24 4.26 3.57 11.38

柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 柏瑞投信 Taras Shumelda 09/23 13.46 -0.17 -3.22 3.40 -11.31 -17.53 -5.00

柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 柏瑞投信 Taras Shumelda 09/23 567.96 -0.17 -3.16 3.61 -10.95 -17.05 -4.24

柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 柏瑞投信 Sheedsa Ali 09/23 50.04 0.27 1.30 4.53 9.15 21.18 33.39

柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 柏瑞投信 Sheedsa Ali 09/23 549.78 0.27 1.34 4.67 9.43 21.63 34.05

柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 柏瑞投信 Sheedsa Ali 09/23 62.01 0.23 1.47 4.65 8.75 19.43 30.81

柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 柏瑞投信 Sheedsa Ali 09/23 414.31 0.24 1.54 4.90 9.27 20.26 32.06

柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 柏瑞投信 Robert Hinchliffe 09/23 32.91 0.11 0.89 1.06 3.57 1.99 7.04

柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 柏瑞投信 Robert Hinchliffe 09/23 1,215.90 0.01 0.53 5.53 7.02 3.38 12.70

柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 柏瑞投信 Robert Hinchliffe 09/23 1,086.34 0.11 0.95 1.27 3.98 2.58 7.90

柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 柏瑞投信 Sheedsa Ali 09/23 28.02 0.18 -0.79 4.33 4.57 7.59 17.11

柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 柏瑞投信 Sheedsa Ali 09/23 440.75 0.18 -0.71 4.58 5.06 8.33 18.23

柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 柏瑞投信 Robert Hinchliffe 09/23 52.27 0.24 1.16 5.48 8.16 18.73 30.64

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y	柏瑞投信	Yukihiro Iwasaki	09/20	224.89	0.42	3.35	11.21	7.02	19.89	21.57
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3	柏瑞投信	Yukihiro Iwasaki	09/29	2,496.92	0.51	4.68	9.58	19.81	-2.54	4.43
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A	柏瑞投信	Elizabeth Soon	09/23	96.63	1.53	2.13	2.72	13.48	14.72	26.48
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y	柏瑞投信	Elizabeth Soon	09/23	900.12	1.54	2.19	2.93	13.93	15.40	27.50
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A	柏瑞投信	Elizabeth Soon	09/23	36.65	0.23	1.94	-0.95	1.38	2.47	9.97
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y	柏瑞投信	Elizabeth Soon	09/23	845.73	0.23	2.01	-0.75	1.79	3.07	10.85
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A	柏瑞投信	Caroline Loke	09/23	34.94	-0.01	1.51	-3.43	3.84	2.97	10.49
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y	柏瑞投信	Caroline Loke	09/23	572.54	-0.01	1.57	-3.24	4.26	3.57	11.38
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A	柏瑞投信	Taras Shumelda	09/23	13.46	-0.17	-3.22	3.40	-11.31	-17.53	-5.00
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y	柏瑞投信	Taras Shumelda	09/23	567.96	-0.17	-3.16	3.61	-10.95	-17.05	-4.24
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A	柏瑞投信	Sheedsa Ali	09/23	50.04	0.27	1.30	4.53	9.15	21.18	33.39
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y	柏瑞投信	Sheedsa Ali	09/23	549.78	0.27	1.34	4.67	9.43	21.63	34.05
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A	柏瑞投信	Sheedsa Ali	09/23	62.01	0.23	1.47	4.65	8.75	19.43	30.81
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y	柏瑞投信	Sheedsa Ali	09/23	414.31	0.24	1.54	4.90	9.27	20.26	32.06
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1	柏瑞投信	Robert Hinchliffe	09/23	32.91	0.11	0.89	1.06	3.57	1.99	7.04
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y	柏瑞投信	Robert Hinchliffe	09/23	1,215.90	0.01	0.53	5.53	7.02	3.38	12.70
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1	柏瑞投信	Robert Hinchliffe	09/23	1,086.34	0.11	0.95	1.27	3.98	2.58	7.90
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A	柏瑞投信	Sheedsa Ali	09/23	28.02	0.18	-0.79	4.33	4.57	7.59	17.11
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y	柏瑞投信	Sheedsa Ali	09/23	440.75	0.18	-0.71	4.58	5.06	8.33	18.23
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A	柏瑞投信	Robert Hinchliffe	09/23	52.27	0.24	1.16	5.48	8.16	18.73	30.64