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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | Robert Hinchliffe | 09/23 | 13.67 | 0.24 | 1.17 | 5.51 | N/A | N/A | N/A |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y | 柏瑞投信 | Robert Hinchliffe | 09/23 | 422.78 | 0.24 | 1.22 | 5.69 | 8.59 | 19.42 | 31.69 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A | 柏瑞投信 | Michael Kelly/Hani Redha/Paul Mazzacano/Sunny Ng | 09/23 | 24.29 | 0.25 | 0.76 | 2.06 | 4.46 | 6.23 | 12.87 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | Michael Kelly/Hani Redha/Paul Mazzacano/Sunny Ng | 09/23 | 8.35 | 0.25 | 0.76 | 2.06 | 4.46 | 6.23 | 12.87 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | Michael Kelly/Hani Redha/Paul Mazzacano/Sunny Ng | 09/23 | 8.63 | 0.25 | 0.76 | 2.06 | 4.46 | 6.23 | 12.88 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y | 柏瑞投信 | Michael Kelly/Hani Redha/Paul Mazzacano/Sunny Ng | 09/23 | 418.14 | 0.26 | 0.84 | 2.33 | 5.01 | 7.04 | 14.06 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A | 柏瑞投信 | Haibo Chen/Roberto Coronado | 09/23 | 21.86 | -0.01 | 0.67 | 3.21 | 3.03 | 2.71 | 8.06 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y | 柏瑞投信 | Haibo Chen/Roberto Coronado | 09/23 | 311.18 | -0.00 | 0.75 | 3.47 | 3.55 | 3.46 | 9.14 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A | 柏瑞投信 | Taras Shumelda | 09/23 | 21.50 | 0.21 | -1.25 | -0.38 | 5.68 | 5.01 | 10.84 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y | 柏瑞投信 | Taras Shumelda | 09/23 | 489.23 | 0.21 | -1.19 | -0.18 | 6.11 | 5.63 | 11.73 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 柏瑞投信 | 連伯瑋 | 09/20 | 10.6591 | 0.06 | -0.34 | 1.16 | 3.92 | 6.50 | 12.45 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 柏瑞投信 | 連伯瑋 | 09/20 | 12.0372 | 0.18 | 0.00 | 1.17 | 5.66 | 11.89 | 15.02 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 柏瑞投信 | 連伯瑋 | 09/20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 柏瑞投信 | 連伯瑋 | 09/20 | 10.8412 | 0.11 | 0.15 | 2.34 | 5.55 | 8.25 | 15.58 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 柏瑞投信 | 連伯瑋 | 09/20 | 10.6853 | 0.11 | -0.05 | 1.89 | 4.27 | 8.01 | 13.29 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 連伯瑋 | 09/20 | 9.2393 | 0.06 | -0.34 | 1.16 | 3.92 | 6.50 | 12.44 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 連伯瑋 | 09/20 | 10.4348 | 0.19 | 0.00 | 1.17 | 5.66 | 11.89 | 15.02 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 連伯瑋 | 09/20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 連伯瑋 | 09/20 | 9.3964 | 0.11 | 0.14 | 2.34 | 5.55 | 8.24 | 15.58 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 連伯瑋 | 09/20 | 9.3790 | 0.11 | -0.05 | 1.89 | 4.26 | 8.00 | 13.28 |