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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 柏瑞投信 | 連伯瑋 | 09/20 | 12.1824 | 0.19 | 0.04 | 1.29 | 5.91 | 12.27 | 15.55 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 柏瑞投信 | 連伯瑋 | 09/20 | 12.6237 | 0.11 | 0.19 | 2.47 | 5.81 | 8.62 | 16.12 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 柏瑞投信 | 連伯瑋 | 09/20 | 10.6593 | 0.06 | -0.34 | 1.16 | 3.92 | 6.50 | 12.45 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 柏瑞投信 | 連伯瑋 | 09/20 | 12.0375 | 0.18 | 0.00 | 1.17 | 5.66 | 11.89 | 15.02 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 柏瑞投信 | 連伯瑋 | 09/20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 柏瑞投信 | 連伯瑋 | 09/20 | 10.8413 | 0.11 | 0.15 | 2.34 | 5.55 | 8.25 | 15.58 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 柏瑞投信 | 連伯瑋 | 09/20 | 10.6852 | 0.11 | -0.06 | 1.89 | 4.27 | 8.00 | 13.29 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 連伯瑋 | 09/20 | 9.2394 | 0.06 | -0.34 | 1.16 | 3.92 | 6.50 | 12.45 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 連伯瑋 | 09/20 | 10.4350 | 0.18 | 0.00 | 1.17 | 5.66 | 11.89 | 15.02 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 連伯瑋 | 09/20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 連伯瑋 | 09/20 | 9.3966 | 0.11 | 0.14 | 2.34 | 5.55 | 8.24 | 15.58 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 連伯瑋 | 09/20 | 9.3791 | 0.11 | -0.05 | 1.89 | 4.26 | 8.01 | 13.29 |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) | 富蘭克林投顧 | David F. Hoffman/Jack P. McIntyre/Anujeet Sareen | 09/23 | 72.62 | -0.14 | 0.63 | 3.95 | 3.25 | -2.02 | 7.39 |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 | 富蘭克林投顧 | David F. Hoffman/Jack P. McIntyre/Anujeet Sareen | 09/23 | 126.59 | -0.13 | 0.62 | 3.95 | 3.25 | -2.02 | 7.38 |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) | 富蘭克林投顧 | David F. Hoffman/Jack P. McIntyre/Anujeet Sareen/Brian Kloss, JD/Tracy Chen | 09/23 | 87.33 | -0.19 | 0.72 | 6.95 | 5.27 | -0.17 | 9.59 |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 | 富蘭克林投顧 | David F. Hoffman/Jack P. McIntyre/Anujeet Sareen/Brian Kloss, JD/Tracy Chen | 09/23 | 110.40 | -0.19 | 0.72 | 6.95 | 5.27 | -0.17 | 9.59 |
| 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | Ian R. Edmonds/Michael C. Buchanan/Walter Kilcullen | 09/23 | 72.47 | -0.08 | 2.19 | 5.17 | 5.45 | 6.72 | 13.33 |
| 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | Ian R. Edmonds/Michael C. Buchanan/Walter Kilcullen | 09/23 | 187.23 | -0.09 | 2.19 | 5.17 | 5.45 | 6.71 | 13.32 |
| 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | Ian R. Edmonds/Michael C. Buchanan/Walter Kilcullen | 09/23 | 62.82 | -0.10 | 2.18 | 5.17 | 5.44 | 6.71 | 13.31 |
| 美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | Ian R. Edmonds/Michael C. Buchanan/Walter Kilcullen | 09/23 | 71.04 | -0.08 | 2.08 | 4.83 | 4.78 | 5.70 | 11.77 |