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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | Desmond Soon/Chia-Liang Lian | 09/23 | 182.85 | -0.21 | 2.43 | 8.39 | 7.90 | 6.60 | 12.47 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 | 富蘭克林投顧 | Kevin Kennedy | 09/23 | 119.99 | 0.02 | 0.37 | 1.19 | 2.39 | 3.50 | 4.85 |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | Bonnie Wongtrakool/Julien A. Scholnick/Frederick R. Marki/Mark Lindbloom | 09/23 | 98.76 | -0.11 | 0.72 | 4.24 | 4.16 | 2.93 | 10.00 |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | Bonnie Wongtrakool/Julien A. Scholnick/Frederick R. Marki/Mark Lindbloom | 09/23 | 153.95 | -0.11 | 0.72 | 4.24 | 4.16 | 2.94 | 10.00 |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | Bonnie Wongtrakool/Julien A. Scholnick/Frederick R. Marki/Mark Lindbloom | 09/23 | 80.27 | -0.11 | 0.73 | 4.24 | 4.17 | 2.94 | 10.02 |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | Bonnie Wongtrakool/Julien A. Scholnick/Frederick R. Marki/Mark Lindbloom | 09/23 | 75.30 | -0.11 | 0.64 | 3.94 | 3.49 | 1.90 | 8.32 |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | Bonnie Wongtrakool/Julien A. Scholnick/Frederick R. Marki/Mark Lindbloom | 09/23 | 148.90 | -0.11 | 0.79 | 4.46 | 4.60 | 3.58 | 10.94 |
| 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | Michael C. Buchanan/Walter Kilcullen | 09/23 | 85.10 | -0.18 | 1.90 | 5.16 | 6.29 | 7.32 | 13.53 |
| 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | Michael C. Buchanan/Walter Kilcullen | 09/23 | 208.37 | -0.17 | 1.91 | 5.16 | 6.29 | 7.32 | 13.54 |
| 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | Michael C. Buchanan/Walter Kilcullen | 09/23 | 69.74 | -0.17 | 1.90 | 5.16 | 6.28 | 7.32 | 13.54 |
| 美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | Michael C. Buchanan/Walter Kilcullen | 09/23 | 201.42 | -0.17 | 1.95 | 5.32 | 6.63 | 7.82 | 14.27 |
| 美盛美國價值基金A類股美元配息型(A) | 富蘭克林投顧 | Sam Peters/Jean Yu/Reed Cassady | 09/23 | 391.47 | 0.52 | 3.04 | 6.03 | 6.63 | 14.60 | 25.63 |
| 美盛美國價值基金A類股美元累積型 | 富蘭克林投顧 | Sam Peters/Jean Yu/Reed Cassady | 09/23 | 206.05 | 0.52 | 3.04 | 6.03 | 6.63 | 14.60 | 25.63 |
| 美盛美國價值基金A類股歐元累積型 | 富蘭克林投顧 | Sam Peters/Jean Yu/Reed Cassady | 09/23 | 234.48 | 0.94 | 3.74 | 1.99 | 3.66 | 13.82 | 20.31 |
| 美盛美國價值基金優類股美元累積型 | 富蘭克林投顧 | Sam Peters/Jean Yu/Reed Cassady | 09/23 | 379.40 | 0.52 | 3.12 | 6.30 | 7.18 | 15.45 | 26.92 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 | 富蘭克林投顧 | Peter Bourbeau/Margaret Vitrano | 09/23 | 617.10 | 0.34 | 1.61 | 4.44 | 7.47 | 21.87 | 39.77 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) | 富蘭克林投顧 | Peter Bourbeau/Margaret Vitrano | 09/23 | 585.52 | 0.34 | 1.58 | 4.35 | 7.28 | 21.56 | 39.29 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 | 富蘭克林投顧 | Peter Bourbeau/Margaret Vitrano | 09/23 | 585.25 | 0.34 | 1.58 | 4.35 | 7.28 | 21.56 | 39.29 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 | 富蘭克林投顧 | Peter Bourbeau/Margaret Vitrano | 09/23 | 845.94 | 0.76 | 2.27 | 0.37 | 4.29 | 20.73 | 33.41 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 | 富蘭克林投顧 | Peter Bourbeau/Margaret Vitrano | 09/23 | 384.65 | 0.34 | 1.66 | 4.60 | 7.80 | 22.42 | 40.65 |