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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 | 富蘭克林投顧 | Scott Glasser/Michael Kagan/Stephen Rigo | 09/23 | 394.26 | 0.07 | 1.34 | 3.94 | 7.49 | 18.80 | 29.13 |
| 美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 | 富蘭克林投顧 | Scott Glasser/Michael Kagan/Stephen Rigo | 09/23 | 519.85 | 0.49 | 2.03 | 0.04 | 4.55 | 18.05 | 23.74 |
| 美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 | 富蘭克林投顧 | Scott Glasser/Michael Kagan/Stephen Rigo | 09/23 | 519.13 | 0.08 | 1.42 | 4.19 | 8.02 | 19.64 | 30.38 |
| 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) | 富蘭克林投顧 | Evan Bauman/Aram Green/Amanda Leithe | 09/23 | 254.29 | 0.02 | 1.82 | 1.03 | 2.25 | 5.71 | 22.30 |
| 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 | 富蘭克林投顧 | Evan Bauman/Aram Green/Amanda Leithe | 09/23 | 254.13 | 0.02 | 1.82 | 1.03 | 2.25 | 5.72 | 22.30 |
| 美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) | 富蘭克林投顧 | Evan Bauman/Aram Green/Amanda Leithe | 09/23 | 181.18 | 0.02 | 1.64 | 0.49 | 1.27 | 4.36 | 19.83 |
| 美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 | 富蘭克林投顧 | Evan Bauman/Aram Green/Amanda Leithe | 09/23 | 348.48 | 0.02 | 1.89 | 1.27 | 2.75 | 6.48 | 23.51 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | Nick Langley/Shane Hurst/Charles Hamieh/Simon Ong | 09/23 | 15.83 | 0.57 | 4.06 | 11.91 | 11.66 | 9.96 | 18.60 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | Nick Langley/Shane Hurst/Charles Hamieh/Simon Ong | 09/23 | 14.33 | 0.56 | 4.14 | 11.95 | 11.69 | 9.98 | 18.63 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | Nick Langley/Shane Hurst/Charles Hamieh/Simon Ong | 09/23 | 17.42 | 0.99 | 4.94 | 8.20 | 9.56 | 10.60 | 15.67 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | Nick Langley/Shane Hurst/Charles Hamieh/Simon Ong | 09/23 | 10.95 | 0.55 | 4.07 | 11.95 | 11.63 | 9.95 | N/A |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | Nick Langley/Shane Hurst/Charles Hamieh/Simon Ong | 09/23 | 11.32 | 0.98 | 4.87 | 8.11 | 9.38 | 10.45 | 15.46 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | Nick Langley/Shane Hurst/Charles Hamieh/Simon Ong | 09/23 | 16.05 | 0.94 | 4.77 | 7.65 | 8.52 | 9.18 | 13.59 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | Nick Langley/Shane Hurst/Charles Hamieh/Simon Ong | 09/23 | 13.04 | 1.01 | 4.86 | 7.70 | 8.54 | 9.27 | 13.69 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | Nick Langley/Shane Hurst/Charles Hamieh/Simon Ong | 09/23 | 10.71 | 1.04 | 4.82 | 7.81 | 8.75 | 9.49 | 13.84 |
| 美盛凱利靈活入息基金A(G)類股美元累積型(未申報生效) | 富蘭克林投顧 | Peter Vanderlee/Patrick J McElroy | 09/23 | 175.02 | 0.51 | 2.85 | 7.57 | 12.09 | 17.47 | 27.69 |
| 美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效) | 富蘭克林投顧 | Peter Vanderlee/Patrick J McElroy | 09/23 | 182.16 | 0.51 | 2.80 | 7.41 | 11.76 | 16.96 | 26.93 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) | 富蘭克林投顧 | Lauren A. Romeo | 09/23 | 444.01 | -0.14 | -1.30 | 4.08 | 2.08 | 2.34 | 14.31 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 | 富蘭克林投顧 | Lauren A. Romeo | 09/23 | 262.39 | -0.14 | -1.30 | 4.09 | 2.10 | 2.36 | 14.36 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) | 富蘭克林投顧 | Lauren A. Romeo | 09/23 | 291.56 | 0.28 | -0.63 | 0.12 | -0.76 | 1.65 | 9.42 |