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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型	富蘭克林投顧	Lauren A. Romeo	09/23	411.78	0.28	-0.63	0.11	-0.75	1.66	9.52
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)	富蘭克林投顧	Jim Stoeffel/Brendan Hartman/Jim Harvey	09/23	955.32	-0.44	-2.01	2.98	2.20	4.78	17.51
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型	富蘭克林投顧	Jim Stoeffel/Brendan Hartman/Jim Harvey	09/23	314.57	-0.43	-2.01	2.98	2.20	4.78	17.51
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)	富蘭克林投顧	Jim Stoeffel/Brendan Hartman/Jim Harvey	09/23	229.48	-0.43	-2.19	2.50	1.17	3.16	14.82
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型	富蘭克林投顧	Jim Stoeffel/Brendan Hartman/Jim Harvey	09/23	407.03	-0.43	-1.92	3.27	2.76	5.62	18.80
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金	國泰投顧		09/23	20.78	-0.34	1.57	6.37	8.71	12.67	27.25
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股	國泰投顧		09/23	12.83	-0.21	-0.06	1.60	3.32	1.03	10.09
首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備)	國泰投顧		09/23	17.55	-0.04	1.16	-4.98	0.09	0.92	1.13
首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備)	國泰投顧		09/23	8.34	-0.58	3.72	-6.40	-2.90	-4.81	-12.47
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積)	國泰投顧		09/20	14.54	0.32	3.27	13.57	0.47	-4.53	6.90
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積)	國泰投顧		09/20	12.78	1.12	1.83	4.32	-1.51	0.49	9.67
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金	國泰投顧		09/23	209.67	0.78	6.06	12.60	25.75	28.06	42.81
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股	國泰投顧		09/23	17.22	-0.06	3.49	6.09	12.90	11.36	14.30
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲機遇基金(已撤銷核備)	國泰投顧		09/23	57.19	0.14	3.87	7.36	14.38	11.74	15.22
首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金	國泰投顧		09/23	71.96	-0.26	5.52	13.80	21.12	17.45	16.54
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金)	國泰投顧		09/23	14.02	0.13	2.70	11.01	13.55	11.77	19.52
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金	國泰投顧		09/23	14.18	-0.30	1.19	6.98	5.18	-0.35	8.05
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金	國泰投顧		09/23	18.72	-0.12	1.36	4.63	6.09	5.97	13.14
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息(本基金之配息來源可能為本金)	國泰投顧		09/23	7.87	-0.12	1.24	4.22	5.29	4.79	11.36
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金)	國泰投顧		09/23	8.67	-0.12	1.36	4.63	6.09	5.97	13.14