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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 | 野村投信 | 顧諾祈(Greg Kuhnert)/Charlie Linton | 09/23 | 32.68 | -0.06 | 1.84 | 0.74 | 10.63 | 14.43 | 20.95 |
| 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 | 野村投信 | 顧諾祈(Greg Kuhnert)/Charlie Linton | 09/23 | 59.61 | -0.07 | 1.78 | 0.56 | 10.23 | 13.80 | 20.04 |
| 晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 | 野村投信 | 顧諾祈(Greg Kuhnert)/Charlie Linton | 09/23 | 38.08 | -0.05 | 1.93 | 0.98 | 11.18 | 15.22 | 22.09 |
| 晉達環球策略基金-拉丁美洲公司債券基金C收益-2股份(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 柯瑪修（Matthew Claeson)/魏尼斯(Tomas Venezian) | 09/23 | 12.27 | 0.00 | 0.94 | 4.31 | 5.22 | 7.17 | 12.62 |
| 晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 | 野村投信 | Paul Carr/Team | 09/23 | 20.15 | 0.04 | 0.43 | 1.27 | 2.50 | 3.62 | 5.04 |
| 晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 | 野村投信 | Paul Carr/Team | 09/23 | 18.69 | 0.03 | 0.41 | 1.21 | 2.36 | 3.42 | 4.76 |
| 晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 | 野村投信 | Paul Carr/Team | 09/23 | 23.37 | 0.04 | 0.45 | 1.34 | 2.62 | 3.80 | 5.29 |
| 晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 | 野村投信 | Paul Vincent/Will Nott | 09/23 | 156.58 | 0.17 | 1.89 | 0.95 | -0.53 | 6.06 | 17.26 |
| 晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 | 野村投信 | Paul Vincent/Will Nott | 09/23 | 69.06 | 0.19 | 2.04 | 1.39 | 0.33 | 7.37 | 19.27 |
| 晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 | 野村投信 | Anna Farmbrough/Ben Needham | 09/23 | 95.29 | 0.44 | -1.51 | 1.01 | 2.62 | 3.50 | 6.99 |
| 晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 | 野村投信 | Anna Farmbrough/Ben Needham | 09/23 | 37.73 | 0.72 | -0.34 | 7.16 | 9.74 | 9.74 | 18.65 |
| 晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 | 野村投信 | Paul Carr/Team | 09/23 | 9.97 | 0.04 | 0.37 | 1.19 | 2.34 | 3.44 | 4.76 |
| 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A收益-2 份(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 何薇德(Victoria Harling)/新興市場固定收益團隊/Alan Siow | 09/23 | 14.56 | 0.00 | 1.14 | 4.27 | 5.66 | 8.79 | 14.71 |
| 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 何薇德(Victoria Harling)/新興市場固定收益團隊/Alan Siow | 09/23 | 31.00 | 0.03 | 1.21 | 4.27 | 5.66 | 8.81 | 14.69 |
| 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 何薇德(Victoria Harling)/新興市場固定收益團隊/Alan Siow | 09/23 | 13.79 | 0.00 | 1.11 | 3.96 | 5.17 | 8.05 | 13.68 |
| 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 何薇德(Victoria Harling)/新興市場固定收益團隊/Alan Siow | 09/23 | 130.03 | 0.01 | 1.27 | 4.60 | 6.39 | 10.11 | 16.47 |
| 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 何薇德(Victoria Harling)/新興市場固定收益團隊/Alan Siow | 09/23 | 12.11 | 0.00 | 1.00 | 3.67 | 4.43 | 7.07 | 11.80 |
| 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 何薇德(Victoria Harling)/新興市場固定收益團隊/Alan Siow | 09/23 | 27.89 | 0.04 | 1.12 | 4.03 | 5.17 | 8.10 | 13.65 |
| 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 何薇德(Victoria Harling)/新興市場固定收益團隊/Alan Siow | 09/23 | 15.78 | 0.06 | 1.29 | 4.47 | 6.10 | 9.46 | 15.62 |
| 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 何薇德(Victoria Harling)/新興市場固定收益團隊/Alan Siow | 09/23 | 34.97 | 0.03 | 1.27 | 4.48 | 6.10 | 9.45 | 15.60 |