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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 何薇德(Victoria Harling)/新興市場固定收益團隊/Alan Siow | 09/23 | 37.47 | 0.40 | 1.93 | 0.46 | 3.11 | 8.80 | 10.76 |
| 晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Grant Webster | 09/23 | 23.95 | -0.04 | 1.44 | 4.22 | 7.45 | 9.31 | 16.09 |
| 晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Grant Webster | 09/23 | 13.70 | -0.07 | 1.33 | 4.02 | 6.99 | 8.62 | 15.14 |
| 晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Grant Webster | 09/23 | 21.58 | -0.05 | 1.36 | 4.00 | 6.99 | 8.66 | 15.15 |
| 晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 | 野村投信 | Archie Hart/Varun Laijawalla | 09/23 | 20.77 | 0.00 | 1.07 | 1.32 | 7.84 | 10.60 | 17.74 |
| 晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 | 野村投信 | Archie Hart/Varun Laijawalla | 09/23 | 27.10 | 0.04 | 1.27 | 1.92 | 9.10 | 12.40 | 20.39 |
| 晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) | 野村投信 | Archie Hart/Varun Laijawalla | 09/23 | 37.02 | 0.38 | 1.90 | -1.99 | 5.98 | 11.67 | 15.33 |
| 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 包偉格(WernerGeyvanPittius)/Antoon de Klerk/Christine Reed | 09/23 | 24.32 | -0.12 | 1.97 | 8.23 | 6.81 | 4.51 | 12.13 |
| 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 包偉格(WernerGeyvanPittius)/Antoon de Klerk/Christine Reed | 09/23 | 7.39 | -0.14 | 1.87 | 7.98 | 6.27 | 3.90 | 11.26 |
| 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 包偉格(WernerGeyvanPittius)/Antoon de Klerk/Christine Reed | 09/23 | 16.34 | -0.06 | 1.93 | 8.07 | 6.45 | 3.94 | 11.31 |
| 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 包偉格(WernerGeyvanPittius)/Antoon de Klerk/Christine Reed | 09/23 | 9.82 | -0.10 | 2.08 | 8.47 | 7.29 | 5.21 | 13.15 |
| 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 包偉格(WernerGeyvanPittius)/Antoon de Klerk/Christine Reed | 09/23 | 28.23 | -0.11 | 2.06 | 8.49 | 7.30 | 5.22 | 13.15 |
| 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 包偉格(WernerGeyvanPittius)/Antoon de Klerk/Christine Reed | 09/23 | 35.13 | 0.26 | 2.75 | 4.34 | 4.27 | 4.58 | 8.39 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) | 野村投信 | Ben Lambert/Adam Child | 09/23 | 42.28 | 0.19 | -0.66 | 0.40 | 2.55 | 12.30 | 20.87 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) | 野村投信 | Ben Lambert/Adam Child | 09/23 | 69.63 | 0.45 | -0.19 | 0.35 | 2.61 | 12.25 | 20.45 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 | 野村投信 | Ben Lambert/Adam Child | 09/23 | 103.57 | 0.08 | -0.90 | 4.14 | 5.19 | 12.32 | 24.80 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) | 野村投信 | Ben Lambert/Adam Child | 09/23 | 39.35 | 0.18 | -0.73 | 0.20 | 2.15 | 11.66 | 19.90 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) | 野村投信 | Ben Lambert/Adam Child | 09/23 | 28.26 | 0.43 | -0.25 | 0.18 | 2.24 | 11.66 | 19.54 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 | 野村投信 | Ben Lambert/Adam Child | 09/23 | 46.68 | 0.09 | -0.77 | 4.59 | 6.09 | 13.72 | 26.92 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) | 野村投信 | Ben Lambert/Adam Child | 09/23 | 46.40 | 0.19 | -0.58 | 0.65 | 3.04 | 13.06 | 22.01 |