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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 羅克穎(Clyde Rossouw)/Abrie Pretorius/Elias Erickson/Paul Vincent | 09/20 | 64.45 | -0.52 | 0.17 | 1.21 | 1.46 | 5.95 | 14.09 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 羅克穎(Clyde Rossouw)/Abrie Pretorius/Elias Erickson/Paul Vincent | 09/20 | 88.51 | -0.53 | 0.31 | 1.68 | 2.44 | 7.42 | 16.30 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 羅克穎(Clyde Rossouw)/Abrie Pretorius/Elias Erickson/Paul Vincent | 09/20 | 54.24 | -0.50 | 0.22 | 0.86 | 2.03 | 7.68 | 15.77 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 羅克穎(Clyde Rossouw)/Abrie Pretorius/Elias Erickson/Paul Vincent | 09/20 | 99.09 | -0.52 | 0.31 | 1.68 | 2.44 | 7.41 | 16.30 |
| 晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 | 野村投信 | Rhynhardt Roodt/Dan Hanbury | 09/20 | 249.91 | -0.66 | 0.74 | 4.00 | 10.06 | 19.51 | 25.44 |
| 晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 | 野村投信 | Rhynhardt Roodt/Dan Hanbury | 09/20 | 45.96 | -0.67 | 0.72 | 3.98 | 10.06 | 19.50 | 25.44 |
| 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 | 野村投信 | Rhynhardt Roodt/Dan Hanbury | 09/20 | 192.12 | -0.66 | 0.65 | 3.74 | 9.51 | 18.66 | 24.20 |
| 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) | 野村投信 | Rhynhardt Roodt/Dan Hanbury | 09/20 | 35.04 | -0.60 | 0.29 | 1.71 | 7.98 | 17.78 | 22.35 |
| 晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 | 野村投信 | Rhynhardt Roodt/Dan Hanbury | 09/20 | 47.57 | -0.65 | 0.83 | 4.25 | 10.60 | 20.34 | 26.64 |
| 晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 | 野村投信 | Rhynhardt Roodt/Dan Hanbury | 09/20 | 51.56 | -0.66 | 0.82 | 4.25 | 10.57 | 20.33 | 26.62 |
| 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 鄺毅文 (Iain Cunningham)/Alex Holroyd-Jones | 09/20 | 23.01 | -0.52 | 0.33 | 2.68 | 6.02 | 6.09 | 14.90 |
| 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 鄺毅文 (Iain Cunningham)/Alex Holroyd-Jones | 09/20 | 215.57 | -0.49 | 0.52 | 3.14 | 6.93 | 7.59 | 16.96 |
| 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 鄺毅文 (Iain Cunningham)/Alex Holroyd-Jones | 09/20 | 20.16 | -0.49 | 0.21 | 2.22 | 5.12 | 4.89 | 12.61 |
| 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 鄺毅文 (Iain Cunningham)/Alex Holroyd-Jones | 09/20 | 66.80 | -0.52 | 0.33 | 2.64 | 6.01 | 6.08 | 14.88 |
| 晉達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 鄺毅文 (Iain Cunningham)/Alex Holroyd-Jones | 09/20 | 39.68 | -0.53 | 0.46 | 3.06 | 6.93 | 7.39 | 16.84 |
| 晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份 | 野村投信 | 夏喬治(George Cheveley) | 09/20 | 23.76 | 1.11 | 3.57 | 18.03 | 32.00 | 25.18 | 32.66 |
| 晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 | 野村投信 | 夏喬治(George Cheveley) | 09/20 | 72.69 | 1.07 | 3.50 | 17.79 | 31.49 | 24.51 | 31.68 |
| 晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 | 野村投信 | 夏喬治(George Cheveley) | 09/20 | 27.77 | 1.06 | 3.62 | 18.27 | 32.62 | 26.00 | 33.90 |
| 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) | 野村投信 | 09/20 | 20.54 | 0.00 | 1.31 | 3.05 | 4.42 | 5.25 | 6.84 | |
| 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) | 野村投信 | 09/20 | 20.62 | 0.05 | 1.49 | 3.68 | 5.60 | 7.20 | 8.65 |