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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) | 野村投信 | 09/20 | 20.12 | 0.00 | 1.11 | 2.46 | 3.25 | 3.81 | 4.80 | |
| 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) | 野村投信 | 09/20 | 20.22 | 0.00 | 1.15 | 2.66 | 3.60 | 4.27 | 5.26 | |
| 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) | 野村投信 | 09/20 | 20.57 | 0.05 | 1.49 | 3.67 | 5.42 | 6.80 | 8.34 | |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) | 09/20 | 29.96 | -0.60 | 0.68 | 2.31 | 2.32 | 6.83 | 13.98 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) | 09/20 | 55.46 | -0.61 | 0.69 | 2.31 | 2.33 | 6.85 | 14.02 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) | 09/20 | 36.59 | -0.60 | 0.66 | 2.29 | 2.32 | 6.83 | 13.99 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) | 09/20 | 22.46 | -0.62 | 0.44 | 1.58 | 0.83 | 4.84 | 10.73 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) | 09/20 | 27.35 | -0.62 | 0.58 | 2.03 | 1.78 | 6.05 | 12.85 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) | 09/20 | 238.42 | -0.58 | 0.80 | 2.59 | 2.75 | 7.86 | 15.33 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) | 09/20 | 27.06 | -0.59 | 0.60 | 2.05 | 1.80 | 6.07 | 12.83 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) | 09/20 | 28.97 | -0.62 | 0.08 | 0.15 | 0.51 | 5.53 | 11.10 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) | 09/20 | 35.03 | -0.62 | 0.09 | 0.17 | 0.55 | 5.54 | 11.10 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) | 09/20 | 33.40 | -0.60 | 0.60 | 2.05 | 1.80 | 6.07 | 12.84 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) | 09/20 | 56.13 | -0.60 | 0.75 | 2.53 | 2.79 | 7.56 | 15.07 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) | 09/20 | 55.28 | -0.61 | 0.75 | 2.54 | 2.81 | 7.57 | 15.07 |
| 晉達環球策略基金-環球環境基金A收益股份 | 野村投信 | Deirdre Cooper/Graeme Baker | 09/20 | 19.49 | -0.15 | 3.07 | 2.26 | 0.67 | 3.67 | 11.69 |
| 晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份 | 野村投信 | Deirdre Cooper/Graeme Baker | 09/20 | 33.21 | -0.18 | 3.07 | 2.28 | 0.70 | 3.68 | 11.67 |
| 晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份 | 野村投信 | Deirdre Cooper/Graeme Baker | 09/20 | 18.97 | -0.21 | 2.93 | 2.04 | 0.26 | 3.10 | 10.81 |
| 晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份 | 野村投信 | Deirdre Cooper/Graeme Baker | 09/20 | 28.60 | -0.17 | 3.03 | 2.11 | 0.32 | 3.14 | 10.85 |
| 晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份 | 野村投信 | Deirdre Cooper/Graeme Baker | 09/20 | 35.01 | -0.17 | 3.12 | 2.52 | 1.16 | 4.38 | 12.72 |