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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
(%) 一個月
(%) 三個月
(%) 六個月
(%) 今年以來
(%) 一年
(%)

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 Jeffrey Burger/Thomas Casey 09/19 0.85 -0.15 1.42 3.59 5.18 4.90 10.59

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積合作金庫投信 Jeffrey Burger/Thomas Casey 09/19 0.97 -0.15 1.41 3.60 5.19 4.92 10.61

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積合作金庫投信 Jeffrey Burger/Thomas Casey 09/19 1.21 -0.15 1.45 3.73 5.45 5.30 11.16

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 Jeffrey Burger/Thomas Casey 09/19 0.77 -0.16 1.24 3.06 4.22 3.59 8.63

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積合作金庫投信 Jeffrey Burger/Thomas Casey 09/19 1.00 -0.17 1.23 3.08 4.24 3.59 8.64

紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 John Bailer/Brian Ferguson/Keith Howell 09/19 1.22 1.00 3.04 8.27 8.42 13.55 17.49

紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積合作金庫投信 John Bailer/Brian Ferguson/Keith Howell 09/19 1.34 0.99 3.04 8.27 8.42 13.54 17.49

紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 John Bailer/Brian Ferguson/Keith Howell 09/19 1.74 1.00 3.13 7.87 8.30 13.67 17.89

紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積合作金庫投信 John Bailer/Brian Ferguson/Keith Howell 09/19 1.81 0.49 2.31 4.15 5.53 12.27 12.38

紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 合作金庫投信 Nick Pope/Julianne McHugh 09/20 3.11 1.13 1.69 0.49 6.52 18.38 21.77

紐約梅隆環球股票投資基金A USD 合作金庫投信 Nick Pope/Julianne McHugh 09/20 3.88 1.02 2.47 4.65 10.29 19.99 27.73

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別合作金庫投信 Nick Pope/Julianne McHugh 09/20 4.76 1.02 2.56 4.92 10.85 20.86 29.01

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積合作金庫投信 Nick Pope/Julianne McHugh 07/11 0.88 -0.34 -3.43 -14.09 -20.65 -22.19 -18.17

紐約梅隆環球債券投資基金A EUR 合作金庫投信 Ella Hoxha/Jon Day/Carl Shepherd/Trevor Holder 09/20 1.64 -0.27 0.72 1.90 1.80 0.85 2.85

紐約梅隆環球債券投資基金A USD 合作金庫投信 Ella Hoxha/Jon Day/Carl Shepherd/Trevor Holder 09/20 2.06 -0.39 1.42 5.99 4.76 1.60 7.22

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險配息合作金庫投信 Ella Hoxha/Jon Day/Carl Shepherd/Trevor Holder N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積合作金庫投信 Ella Hoxha/Jon Day/Carl Shepherd/Trevor Holder 05/23 0.75 0.00 0.75 -0.64 0.08 -4.39 -3.34

紐約梅隆環球機會投資基金EUR-A(未申報生效) 無代理機構(已下架基金) Paul Markham 09/20 3.71 1.20 1.44 -0.60 6.04 16.98 20.68

紐約梅隆環球機會投資基金USD-A(未申報生效) 無代理機構(已下架基金) Paul Markham 09/20 4.63 1.09 2.16 3.43 9.16 17.89 25.86

高盛大中華股票基金X股美元野村投信 Nomura Asset Management Taiwan Ltd 09/20 1,007.16 0.13 1.51 -7.21 1.14 8.12 7.10

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	Jeffrey Burger/Thomas Casey	09/19	0.85	-0.15	1.42	3.59	5.18	4.90	10.59
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積	合作金庫投信	Jeffrey Burger/Thomas Casey	09/19	0.97	-0.15	1.41	3.60	5.19	4.92	10.61
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積	合作金庫投信	Jeffrey Burger/Thomas Casey	09/19	1.21	-0.15	1.45	3.73	5.45	5.30	11.16
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	Jeffrey Burger/Thomas Casey	09/19	0.77	-0.16	1.24	3.06	4.22	3.59	8.63
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紐約梅隆環球股票投資基金A USD	合作金庫投信	Nick Pope/Julianne McHugh	09/20	3.88	1.02	2.47	4.65	10.29	19.99	27.73
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	合作金庫投信	Nick Pope/Julianne McHugh	09/20	4.76	1.02	2.56	4.92	10.85	20.86	29.01
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	合作金庫投信	Nick Pope/Julianne McHugh	07/11	0.88	-0.34	-3.43	-14.09	-20.65	-22.19	-18.17
紐約梅隆環球債券投資基金A EUR	合作金庫投信	Ella Hoxha/Jon Day/Carl Shepherd/Trevor Holder	09/20	1.64	-0.27	0.72	1.90	1.80	0.85	2.85
紐約梅隆環球債券投資基金A USD	合作金庫投信	Ella Hoxha/Jon Day/Carl Shepherd/Trevor Holder	09/20	2.06	-0.39	1.42	5.99	4.76	1.60	7.22
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險配息	合作金庫投信	Ella Hoxha/Jon Day/Carl Shepherd/Trevor Holder	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	合作金庫投信	Ella Hoxha/Jon Day/Carl Shepherd/Trevor Holder	05/23	0.75	0.00	0.75	-0.64	0.08	-4.39	-3.34
紐約梅隆環球機會投資基金EUR-A(未申報生效)	無代理機構(已下架基金)	Paul Markham	09/20	3.71	1.20	1.44	-0.60	6.04	16.98	20.68
紐約梅隆環球機會投資基金USD-A(未申報生效)	無代理機構(已下架基金)	Paul Markham	09/20	4.63	1.09	2.16	3.43	9.16	17.89	25.86
高盛大中華股票基金X股美元	野村投信	Nomura Asset Management Taiwan Ltd	09/20	1,007.16	0.13	1.51	-7.21	1.14	8.12	7.10