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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
(%) 一個月
(%) 三個月
(%) 六個月
(%) 今年以來
(%) 一年
(%)

高盛大中華股票基金Y股美元野村投信 Nomura Asset Management Taiwan Ltd 09/20 314.92 0.13 1.43 -7.44 0.63 7.38 6.08

高盛日本股票基金X股日圓野村投信 Ichiro Kosuge 09/20 7,885.00 0.75 0.84 -1.29 -1.38 14.36 13.95

高盛日本股票基金X股美元野村投信 Ichiro Kosuge 09/20 173.35 -0.30 1.67 8.47 2.92 11.61 16.51

高盛日本股票基金X股對沖級別美元野村投信 Ichiro Kosuge 09/20 488.16 0.75 1.26 -0.87 0.52 17.92 19.40

高盛日本股票基金Y股對沖級別美元野村投信 Ichiro Kosuge 09/20 444.63 0.75 1.17 -1.38 -0.32 16.42 17.79

高盛全球永續股票基金X股美元野村投信 Pieter Schop/Alexis Deladerrière/Ivo Luiten 09/20 437.24 -0.49 0.21 2.27 5.77 12.91 23.58

高盛全球機會股票基金X股美元野村投信 Ivo Luiten/Marina Iodice 09/20 472.29 -0.55 2.34 8.11 11.42 13.88 24.73

高盛全球機會股票基金X股歐元野村投信 Ivo Luiten/Marina Iodice 09/20 558.23 -0.67 2.05 4.03 8.53 12.89 19.99

高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 野村投信 Alexis Deladerrière/Kevin Martens 09/20 1,408.82 -0.56 2.59 4.28 2.19 6.85 8.43

高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 野村投信 Alexis Deladerrière/Kevin Martens 09/20 1,048.18 -0.68 2.30 0.33 -0.47 5.92 4.31

高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 野村投信 Alexis Deladerrière/Kevin Martens 09/20 254.06 -0.56 2.51 4.01 1.68 6.08 7.36

高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 Ben Johnson/Ron Arons/Sophia Ferguson 09/20 97.29 -0.05 1.51 5.05 6.37 4.98 12.08

高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 Ben Johnson/Ron Arons/Sophia Ferguson 09/20 1,517.61 -0.06 1.51 5.04 6.36 4.98 12.08

高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 Ben Johnson/Ron Arons/Sophia Ferguson 09/20 3,228.71 -0.05 1.71 5.70 7.84 7.06 14.86

高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 Ben Johnson/Ron Arons/Sophia Ferguson 09/20 211.75 -0.06 1.41 4.82 5.77 4.06 10.43

高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 Ben Johnson/Ron Arons/Sophia Ferguson 09/20 195.18 -0.06 1.43 4.78 5.84 4.23 10.96

高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 Ben Johnson/Ron Arons/Sophia Ferguson 09/20 331.73 -0.06 1.42 4.77 5.83 4.22 10.97

高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 Ben Johnson/Ron Arons/Sophia Ferguson 09/20 3,038.71 -0.05 1.65 5.45 7.25 6.20 13.70

高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 Ben Johnson/Ron Arons/Sophia Ferguson 09/20 220.65 -0.06 1.33 4.54 5.25 3.31 9.34

高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 Nomura Asset Management Taiwan Ltd. 09/20 145.54 0.01 -1.86 -2.22 10.12 14.89 19.51

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
高盛大中華股票基金Y股美元	野村投信	Nomura Asset Management Taiwan Ltd	09/20	314.92	0.13	1.43	-7.44	0.63	7.38	6.08
高盛日本股票基金X股日圓	野村投信	Ichiro Kosuge	09/20	7,885.00	0.75	0.84	-1.29	-1.38	14.36	13.95
高盛日本股票基金X股美元	野村投信	Ichiro Kosuge	09/20	173.35	-0.30	1.67	8.47	2.92	11.61	16.51
高盛日本股票基金X股對沖級別美元	野村投信	Ichiro Kosuge	09/20	488.16	0.75	1.26	-0.87	0.52	17.92	19.40
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元	野村投信	Ichiro Kosuge	09/20	444.63	0.75	1.17	-1.38	-0.32	16.42	17.79
高盛全球永續股票基金X股美元	野村投信	Pieter Schop/Alexis Deladerrière/Ivo Luiten	09/20	437.24	-0.49	0.21	2.27	5.77	12.91	23.58
高盛全球機會股票基金X股美元	野村投信	Ivo Luiten/Marina Iodice	09/20	472.29	-0.55	2.34	8.11	11.42	13.88	24.73
高盛全球機會股票基金X股歐元	野村投信	Ivo Luiten/Marina Iodice	09/20	558.23	-0.67	2.05	4.03	8.53	12.89	19.99
高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	野村投信	Alexis Deladerrière/Kevin Martens	09/20	1,408.82	-0.56	2.59	4.28	2.19	6.85	8.43
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高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	野村投信	Alexis Deladerrière/Kevin Martens	09/20	254.06	-0.56	2.51	4.01	1.68	6.08	7.36
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	Ben Johnson/Ron Arons/Sophia Ferguson	09/20	97.29	-0.05	1.51	5.05	6.37	4.98	12.08
高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	Ben Johnson/Ron Arons/Sophia Ferguson	09/20	1,517.61	-0.06	1.51	5.04	6.36	4.98	12.08
高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	Ben Johnson/Ron Arons/Sophia Ferguson	09/20	3,228.71	-0.05	1.71	5.70	7.84	7.06	14.86
高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	Ben Johnson/Ron Arons/Sophia Ferguson	09/20	211.75	-0.06	1.41	4.82	5.77	4.06	10.43
高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	Ben Johnson/Ron Arons/Sophia Ferguson	09/20	195.18	-0.06	1.43	4.78	5.84	4.23	10.96
高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	Ben Johnson/Ron Arons/Sophia Ferguson	09/20	331.73	-0.06	1.42	4.77	5.83	4.22	10.97
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	Ben Johnson/Ron Arons/Sophia Ferguson	09/20	3,038.71	-0.05	1.65	5.45	7.25	6.20	13.70
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	Ben Johnson/Ron Arons/Sophia Ferguson	09/20	220.65	-0.06	1.33	4.54	5.25	3.31	9.34
高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	Nomura Asset Management Taiwan Ltd.	09/20	145.54	0.01	-1.86	-2.22	10.12	14.89	19.51