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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
PGIM保德信貨幣市場基金	保德信投信	鄭宇君	09/19	16.4201	0.00	0.13	0.36	0.71	0.99	1.34
PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣)	保德信投信	曾訓億	09/19	15.8217	1.60	1.22	1.62	7.63	18.50	21.04
PGIM保德信策略成長ETF組合基金(美元)	保德信投信	曾訓億	09/19	15.0291	1.62	1.53	3.10	7.09	14.06	21.31
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-R累積型(台幣)	保德信投信	曾訓億	09/19	12.7193	1.60	1.23	1.68	7.75	18.68	21.30
PGIM保德信新世紀基金-A累積型	保德信投信	廖炳焜	09/19	17.30	1.53	3.16	-1.70	5.94	13.89	19.97
PGIM保德信新世紀基金-R累積型	保德信投信	廖炳焜	09/19	11.80	1.55	3.24	-1.58	6.31	14.45	20.78
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	保德信投信	黃相慈	09/19	6.5030	0.10	1.11	2.40	5.46	8.62	9.85
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	保德信投信	黃相慈	09/19	7.6914	0.13	1.45	3.66	5.87	7.16	11.68
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	保德信投信	黃相慈	09/19	12.0040	0.10	1.11	2.40	5.46	8.62	9.85
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	保德信投信	黃相慈	11/08	10.0000	0.00	-3.81	-4.24	-0.45	0.00	0.00
PGIM保德信新興趨勢組合基金	保德信投信	曾訓億	09/19	12.0900	1.51	-0.58	-1.14	5.59	10.31	11.74
PGIM保德信瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	保德信投信	張世東	09/19	15.9879	0.00	0.08	0.30	0.48	0.72	1.09
PGIM美國公司債基金-A美元累積型	保德信投信	PGIM Inc.	09/19	115.17	0.10	1.82	4.78	6.61	5.56	12.66
PGIM美國公司債基金-I美元累積型	保德信投信	PGIM Inc.	09/19	1,335.24	0.10	1.87	4.92	6.88	5.94	13.23
PGIM美國公司債基金-T美元月配息型	保德信投信	PGIM Inc.	09/19	93.01	0.10	1.78	4.66	6.37	5.20	12.13
PGIM美國公司債基金-T美元累積型	保德信投信	PGIM Inc.	09/19	114.08	0.10	1.78	4.66	6.37	5.22	12.15
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	保德信投信	PGIM Inc.	09/19	153.01	0.34	2.34	5.23	6.53	7.81	13.86
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	保德信投信	PGIM Inc.	09/19	89.41	0.33	2.23	4.88	5.83	6.80	12.38
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	保德信投信	PGIM Inc.	09/19	105.86	0.33	2.22	4.88	5.83	6.81	12.39
PIMCO全球投資級別債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)	PIMCO品浩太平洋投顧	Mark Kiesel/Mohit Mittal/Jelle Brons	09/19	9.84	0.10	1.51	4.00	5.33	4.53	N/A