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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Nicolas Simar/Robert Davis | 09/20 | 297.61 | -0.81 | 1.92 | -0.32 | 0.99 | 6.02 | 10.98 |
| 高盛歐洲股票基金X股歐元 | 野村投信 | Maarten Geerdink | 09/20 | 87.67 | -1.38 | -0.14 | -1.83 | 2.97 | 12.18 | 17.68 |
| 高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Sjors Haverkamp/Jeroen Heemskerk/Lienke van Balderen/Sharad Naithani | 09/20 | 446.22 | 0.08 | 1.53 | 3.18 | 4.25 | 5.45 | 10.54 |
| 高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(年配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Sjors Haverkamp/Jeroen Heemskerk/Lienke van Balderen/Sharad Naithani | 09/20 | 239.38 | 0.08 | 1.53 | 3.18 | 4.25 | 5.45 | 10.58 |
| 高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Ivo Luiten/Marina Iodice | 09/20 | 257.78 | -0.32 | 2.11 | 8.69 | 12.38 | 13.03 | N/A |
| 高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Ivo Luiten/Marina Iodice | 09/20 | 2,179.42 | -0.32 | 2.11 | 8.69 | 12.37 | 13.02 | 26.09 |
| 高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Ivo Luiten/Marina Iodice | 09/20 | 255.77 | -0.34 | 1.59 | 6.59 | 10.30 | 11.55 | N/A |
| 高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Ivo Luiten/Marina Iodice | 09/20 | 6,720.41 | -0.45 | 1.82 | 4.59 | 9.45 | 12.04 | 21.29 |
| 高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Ivo Luiten/Marina Iodice | 09/20 | 396.57 | -0.33 | 2.02 | 8.42 | 11.81 | 11.92 | N/A |
| 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Rob Amenta/Sjors Haverkamp | 09/20 | 45.81 | 0.02 | 1.66 | 5.02 | 5.68 | 5.81 | 11.90 |
| 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Rob Amenta/Sjors Haverkamp | 09/20 | 430.78 | 0.03 | 1.67 | 5.03 | 5.68 | 5.82 | 11.90 |
| 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Rob Amenta/Sjors Haverkamp | 09/20 | 1,939.75 | -0.00 | 1.82 | 4.52 | 6.44 | 7.92 | 14.08 |
| 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Rob Amenta/Sjors Haverkamp | 09/20 | 125.16 | -0.02 | 1.56 | 3.89 | 4.97 | 5.67 | 10.89 |
| 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Rob Amenta/Sjors Haverkamp | 09/20 | 458.42 | -0.02 | 1.41 | 3.43 | 4.13 | 4.54 | 9.12 |
| 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Rob Amenta/Sjors Haverkamp | 09/20 | 518.66 | -0.02 | 1.40 | 3.43 | 4.08 | 4.47 | 9.04 |
| 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Rob Amenta/Sjors Haverkamp | 09/20 | 117.99 | -0.02 | 1.46 | 3.68 | 4.46 | 4.91 | 9.56 |
| 高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Rob Amenta/Sjors Haverkamp | 09/20 | 96.63 | 0.02 | 1.58 | 4.77 | 5.15 | 5.05 | 10.79 |
| 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Rob Amenta/Sjors Haverkamp | 09/20 | 1,842.90 | -0.00 | 1.72 | 4.19 | 5.80 | 6.98 | 12.76 |
| 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Rob Amenta/Sjors Haverkamp | 09/20 | 111.78 | -0.02 | 1.48 | 3.65 | 4.46 | 4.94 | 9.82 |
| 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Rob Amenta/Sjors Haverkamp | 09/20 | 100.67 | -0.02 | 1.34 | 3.40 | 3.94 | 4.10 | 8.40 |