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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Alexis Deladerrière | 09/20 | 329.68 | -0.31 | 2.21 | 6.70 | 7.72 | 12.04 | 18.13 |
| 高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Alexis Deladerrière | 09/20 | 710.31 | -0.32 | 2.21 | 6.70 | 7.72 | 12.04 | 18.13 |
| 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Alexis Deladerrière | 09/20 | 330.32 | -0.33 | 1.68 | 4.44 | 5.55 | 10.73 | 14.60 |
| 高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Alexis Deladerrière | 09/20 | 647.61 | -0.44 | 1.92 | 2.67 | 4.92 | 11.06 | 13.63 |
| 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Alexis Deladerrière | 09/20 | 285.34 | -0.32 | 2.12 | 6.43 | 7.18 | 11.23 | 16.95 |
| 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Alexis Deladerrière | 09/20 | 289.12 | -0.37 | 1.60 | 4.46 | 5.34 | 10.10 | 13.53 |
| 高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 野村投信 | Marcin Adamczyk/Leo Hu | 09/20 | 166.86 | -0.16 | 2.04 | 4.11 | 5.65 | 8.81 | 17.53 |
| 高盛邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 野村投信 | Marcin Adamczyk/Leo Hu | 09/20 | 295.48 | -0.16 | 2.05 | 4.12 | 5.66 | 8.82 | 17.55 |
| 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 野村投信 | Marcin Adamczyk/Leo Hu | 09/20 | 2,413.17 | -0.15 | 2.28 | 4.70 | 6.93 | 10.84 | 20.41 |
| 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 野村投信 | Marcin Adamczyk/Leo Hu | 09/20 | 288.09 | -0.17 | 1.86 | 3.63 | 4.70 | 7.47 | 15.46 |
| 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 野村投信 | Marcin Adamczyk/Leo Hu | 09/20 | 234.26 | -0.16 | 1.91 | 3.79 | 4.93 | 7.77 | 15.78 |
| 高盛邊境市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 野村投信 | Marcin Adamczyk/Leo Hu | 09/20 | 155.77 | -0.17 | 1.95 | 3.85 | 5.11 | 8.03 | 16.36 |
| 高盛邊境市場債券基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 野村投信 | Marcin Adamczyk/Leo Hu | 09/20 | 267.34 | -0.16 | 1.96 | 3.86 | 5.13 | 8.06 | N/A |
| 高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 野村投信 | Marcin Adamczyk/Leo Hu | 09/20 | 2,229.32 | -0.15 | 2.16 | 4.42 | 6.41 | 10.01 | 19.19 |
| 高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 野村投信 | Marcin Adamczyk/Leo Hu | 09/20 | 223.87 | -0.17 | 1.82 | 3.45 | 4.30 | 6.84 | 14.44 |
| 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 國泰投信 | 鍾郁婕 | 09/20 | 17.6206 | 0.10 | 2.13 | 6.63 | 8.92 | 11.51 | N/A |
| 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 國泰投信 | 李育齡 | 09/20 | 39.3749 | -0.11 | 1.94 | 5.52 | 8.29 | 9.25 | 15.43 |
| 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 國泰投信 | 陳韻竹 | 09/20 | 38.81 | -0.07 | 1.86 | 5.96 | 8.21 | 7.97 | 12.86 |
| 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 | 國泰投信 | 鍾郁婕 | 09/20 | 34.8101 | 0.09 | 2.20 | 6.18 | 9.04 | 9.12 | 14.59 |
| 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 | 國泰投信 | 江宇騰 | 09/20 | 33.9636 | -0.11 | 1.64 | 6.41 | 6.89 | 6.01 | 10.83 |