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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
國泰中國內需增長基金(台幣)	國泰投信	翁智信	09/20	17.86	0.73	-1.38	-5.50	2.76	14.56	12.97
國泰中國內需增長基金(美元)	國泰投信	翁智信	09/20	0.61	0.68	-1.28	-4.39	2.50	10.22	13.22
國泰中國內需增長基金-I類型(美元)	國泰投信	翁智信	09/20	0.61	0.68	-1.28	-4.39	2.50	10.22	13.22
國泰中國新興戰略基金(人民幣)	國泰投信	張聖鴻	09/20	3.49	-0.21	-3.91	-11.85	-1.98	3.67	1.04
國泰中國新興戰略基金(台幣)	國泰投信	張聖鴻	09/20	15.82	0.32	-3.00	-9.81	0.64	9.10	4.63
國泰中國新興戰略基金(美元)	國泰投信	張聖鴻	09/20	0.49	0.20	-2.89	-8.74	0.37	4.89	4.85
國泰中港台基金(人民幣)	國泰投信	翁智信	09/20	1.89	0.72	-1.90	-7.89	-2.47	-7.84	-17.10
國泰中港台基金(台幣)	國泰投信	翁智信	09/20	8.56	1.18	-0.93	-5.73	0.12	-3.06	-14.14
國泰中港台基金(美元)	國泰投信	翁智信	09/20	0.27	1.13	-0.89	-4.65	-0.15	-6.76	-13.98
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國泰投信	吳艷琴	09/20	10.0105	0.10	-0.06	0.97	1.72	2.69	3.20
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國泰投信	吳艷琴	09/20	9.9693	0.11	0.17	0.05	3.06	8.04	4.97
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國泰投信	吳艷琴	09/20	9.6409	0.01	0.27	1.20	2.76	3.89	5.16
國泰日經225基金(台幣)	國泰投信	游凱卉	09/20	44.47	1.46	-0.58	-1.85	-5.26	12.18	14.29
國泰日經225基金(美元)	國泰投信	游凱卉	09/20	13.91	1.31	-0.57	-0.86	-5.76	7.75	14.49
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	王心怡	09/20	11.7959	0.05	1.14	2.25	4.07	7.43	9.74
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	王心怡	09/20	0.3949	0.00	1.33	3.40	4.61	5.96	11.68
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	王心怡	09/20	8.3732	0.05	1.14	2.25	4.07	7.43	9.74
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	王心怡	09/20	0.2799	-0.04	1.32	3.36	4.59	5.93	11.63
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	王心怡	09/20	8.4021	0.05	1.14	2.25	4.07	7.43	9.74
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	王心怡	09/20	0.2808	0.00	1.32	3.39	4.59	5.93	11.66