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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
國泰台灣5G PLUS ETF基金	國泰投信	蘇鼎宇	09/23	23.00	0.92	-1.16	-6.91	11.98	34.44	49.87
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)	國泰投信	游日傑	09/23	22.58	0.85	-0.70	-3.37	4.31	9.80	20.55
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)	國泰投信	梁恩溢	09/23	29.97	0.40	-0.99	-5.13	5.83	22.93	35.73
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)	國泰投信	梁恩溢	09/23	23.29	0.43	-0.99	-5.13	5.86	22.90	35.67
國泰台灣貨幣市場基金	國泰投信	彭木生	09/23	12.8863	0.01	0.12	0.36	0.69	0.97	1.29
國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	國泰投信	蘇鼎宇	09/23	21.48	0.89	0.56	-2.85	12.82	29.26	43.31
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國泰投信	吳艷琴	09/20	11.1901	0.09	1.00	2.21	4.20	7.19	7.42
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國泰投信	吳艷琴	09/20	11.0268	0.03	1.19	3.35	4.72	5.36	9.08
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國泰投信	吳艷琴	09/20	10.5766	0.09	1.00	2.21	4.20	7.19	7.42
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國泰投信	吳艷琴	09/20	10.4224	0.03	1.20	3.35	4.72	5.37	9.09
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	楚方媛	09/20	13.7300	0.00	1.18	2.16	4.81	11.17	15.09
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	楚方媛	09/20	0.5249	-0.06	1.39	3.43	5.34	9.01	16.75
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	楚方媛	09/20	0.6972	0.04	0.48	1.12	1.90	9.11	10.58
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	楚方媛	09/20	10.8500	0.00	1.21	2.21	4.86	11.22	15.10
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	楚方媛	09/20	0.4199	-0.07	1.37	3.43	5.33	9.01	16.73
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	楚方媛	09/20	0.5786	-0.07	1.42	3.56	5.64	9.50	17.46
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	楚方媛	09/20	13.8500	0.00	1.24	2.29	5.00	11.42	15.42
國泰全球品牌50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	國泰投信	李翰林	09/20	23.10	0.09	2.58	4.89	8.86	21.69	27.20
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金	國泰投信	游日傑	09/20	7.65	-1.03	0.66	8.66	4.22	5.37	6.69
國泰全球基礎建設基金(台幣)	國泰投信	魏卉齊	09/20	16.55	1.35	5.28	10.41	15.49	22.59	22.05