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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
國泰全球基礎建設基金(美元)	國泰投信	魏卉齊	09/20	0.55	1.23	5.34	11.63	15.14	17.90	22.23
國泰全球智能電動車ETF基金	國泰投信	游凱卉	09/20	21.84	-1.18	0.83	-1.00	5.87	22.28	27.64
國泰全球資源基金(台幣)	國泰投信	陳怡帆	09/20	7.11	-0.28	1.14	0.57	0.71	7.56	5.65
國泰全球資源基金(美元)	國泰投信	陳怡帆	09/20	0.22	-0.41	1.29	1.76	0.37	3.39	5.89
國泰全球數位支付服務ETF基金	國泰投信	楊庭杰	09/20	26.56	-0.08	0.80	-2.89	-1.43	27.73	64.20
國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	邱婉春	09/20	30.9200	-0.06	0.82	-0.26	5.60	16.33	19.01
國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	邱婉春	09/20	0.9672	-0.17	0.92	0.89	5.29	11.84	19.23
國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	邱婉春	09/20	1.4210	-0.06	0.01	-1.35	1.87	11.93	12.94
國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	邱婉春	09/20	24.7200	-0.08	0.79	-0.25	5.58	16.30	18.98
國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	邱婉春	09/20	31.0300	-0.06	0.85	-0.23	5.65	16.39	19.12
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	黃世暐	09/20	2.8905	0.10	-0.77	-4.11	1.18	13.59	19.17
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	黃世暐	09/20	13.1729	0.61	0.19	-1.84	3.92	19.53	23.43
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	黃世暐	09/20	0.4119	0.54	0.29	-0.70	3.62	14.96	23.66
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	黃世暐	09/20	0.6042	0.62	-0.61	-2.92	0.25	15.02	17.14
國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	黃世暐	09/20	8.7410	0.61	0.19	-1.84	3.91	19.53	23.43
國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	黃世暐	09/20	0.2733	0.51	0.27	-0.74	3.59	14.92	23.67
國泰亞洲成長基金(人民幣)	國泰投信	翁智信	09/20	2.59	0.77	-3.05	-4.95	-0.51	5.01	8.59
國泰亞洲成長基金(台幣)	國泰投信	翁智信	09/20	11.75	1.29	-2.16	-2.73	2.17	10.43	12.44
國泰亞洲成長基金(美元)	國泰投信	翁智信	09/20	0.38	1.20	-2.01	-1.58	1.90	6.26	12.69
國泰亞洲成長基金(澳幣)	國泰投信	翁智信	09/20	0.54	1.31	-2.89	-3.77	-1.42	6.33	6.75