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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
國泰美國標普500低波動高股息基金(本基金並無保證收益及配息)	國泰投信	蘇鼎宇	09/20	25.44	0.24	3.63	11.24	15.21	24.20	25.26
國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國泰投信	鄭易芸	09/20	11.0400	-0.11	0.88	3.25	5.07	6.17	8.90
國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國泰投信	鄭易芸	09/20	11.3638	-0.12	1.18	4.54	5.80	4.72	10.79
國泰美國優質債券基金-B配息(日幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國泰投信	鄭易芸	09/19		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國泰投信	鄭易芸	09/20	10.1429	-0.11	0.88	3.25	5.07	6.17	8.90
國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國泰投信	鄭易芸	09/20	10.4410	-0.12	1.18	4.55	5.80	4.73	10.80
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣)	國泰投信	林庭妤	09/20	14.8156	0.07	0.59	0.64	5.55	14.39	17.58
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元)	國泰投信	林庭妤	09/20	0.4626	-0.02	0.70	1.78	5.38	10.46	18.04
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣)	國泰投信	林庭妤	09/20	15.1312	0.07	0.62	0.72	5.70	14.63	17.92
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣)	國泰投信	林庭妤	09/20	14.9652	0.07	0.60	0.66	5.58	14.43	17.65
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣)	國泰投信	廖維苡	09/20	16.7959	0.05	0.55	-0.39	6.02	16.28	20.46
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元)	國泰投信	廖維苡	09/20	0.5194	-0.04	0.66	0.78	5.78	12.08	20.82
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣)	國泰投信	廖維苡	09/20	17.2665	0.05	0.58	-0.29	6.22	16.60	20.92
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣)	國泰投信	廖維苡	09/20	16.9143	0.05	0.56	-0.37	6.06	16.34	20.55
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣)	國泰投信	廖維苡	09/20	17.2883	-0.01	0.35	-1.23	5.67	17.31	22.01
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元)	國泰投信	廖維苡	09/20	0.5368	-0.11	0.45	-0.11	5.44	13.13	22.39
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣)	國泰投信	廖維苡	09/20	17.8716	-0.01	0.38	-1.12	5.92	17.71	22.59
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣)	國泰投信	廖維苡	09/20	17.3971	-0.01	0.35	-1.21	5.72	17.39	22.12
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金	國泰投信	陳韻竹	09/20	29.99	-0.53	0.10	-0.50	-4.64	-2.22	3.74
國泰國泰基金	國泰投信	林耕億	09/23	69.37	0.00	-0.96	-2.01	8.99	28.27	38.44