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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
國泰國泰基金-I類型	國泰投信	林耕億	09/20	69.37	-0.09	0.06	-3.72	11.74	28.27	39.55
國泰富時中國A50基金(台幣)	國泰投信	游日傑	09/20	19.63	0.51	-3.16	-4.06	-3.25	4.69	-5.67
國泰富時中國A50基金(美元)	國泰投信	游日傑	09/20	6.14	0.33	-3.15	-3.00	-3.46	0.49	-5.54
國泰富時中國A50單日反向1倍基金	國泰投信	江宇騰	09/20	9.25	0.11	4.28	5.59	5.47	-0.22	6.57
國泰富時中國A50單日正向2倍基金	國泰投信	江宇騰	09/20	19.80	0.00	-8.76	-13.46	-14.29	-3.65	-22.08
國泰富時新興市場基金	國泰投信	游凱卉	09/20	23.70	0.81	1.24	3.02	11.25	16.99	17.45
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)	國泰投信	鍾郁婕	09/20	35.5083	0.02	1.75	4.71	7.75	10.33	12.94
國泰新興市場基金(台幣)	國泰投信	張聖鴻	09/19	13.78	1.47	-1.57	-3.03	7.99	17.68	18.28
國泰新興市場基金(美元)	國泰投信	張聖鴻	09/19	0.43	1.53	-1.24	-1.71	7.50	13.25	18.54
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	沈育民	09/19	2.5034	-0.10	0.29	0.86	2.70	9.00	12.35
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	沈育民	09/19	10.5514	0.21	0.83	2.64	4.23	10.99	13.90
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	沈育民	09/19	0.3650	0.22	1.16	3.84	4.73	9.81	16.02
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	沈育民	09/19	1.0858	-0.10	0.28	0.86	2.70	9.01	12.37
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	沈育民	09/19	4.4885	0.21	0.83	2.64	4.23	11.00	13.90
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	沈育民	09/19	0.1600	0.25	1.20	3.85	4.77	9.87	16.12
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	沈育民	09/19	0.3738	0.24	1.25	4.06	5.18	10.49	17.00
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣)	國泰投信	蘇鼎宇	09/20	48.88	0.25	3.10	6.47	6.79	16.21	21.99
國泰道瓊工業平均指數基金(美元)	國泰投信	蘇鼎宇	09/19	15.27	1.26	2.83	8.30	7.46	11.46	21.77
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金	國泰投信	江宇騰	09/20	6.67	0.15	-2.63	-6.71	-4.71	-6.97	-16.21
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金	國泰投信	游凱卉	09/20	26.70	0.08	5.33	11.58	7.49	18.61	34.71