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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
國泰網路資安ETF基金	國泰投信	游日傑	09/20	33.28	0.18	1.25	5.79	1.71	8.12	17.06
國泰臺韓科技基金	國泰投信	江宇騰	09/20	32.22	0.47	-6.96	-12.09	4.94	15.24	26.89
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金	國泰投信	蘇鼎宇	09/20	3.85	-0.77	0.26	1.32	-15.20	-23.76	-29.62
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金	國泰投信	鍾郁婕	09/20	207.42	1.27	-2.25	-12.74	21.01	48.29	70.77
國泰臺灣低波動股利精選30基金(本基金並無保證收益及配息)	國泰投信	陳韻竹	09/20	29.18	0.59	0.86	3.24	12.84	14.62	18.64
國泰標普北美科技ETF基金	國泰投信	林淑娟	09/20	46.48	0.02	0.63	-1.17	9.26	31.58	45.88
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(本基金並無保證收益及配息)	國泰投信	鍾郁婕	09/20	40.6400	0.08	1.38	2.78	5.10	10.24	10.62
國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	廖子淇	09/20	13.2495	0.08	1.27	1.92	2.78	4.09	6.20
國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	廖子淇	09/20	0.4829	0.02	1.43	3.07	3.94	4.19	9.03
國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	廖子淇	09/20	0.6359	0.13	0.52	0.79	0.57	4.26	3.30
國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	廖子淇	09/20	12.6283	0.08	1.27	1.92	2.78	4.09	6.20
國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	廖子淇	09/20	13.3370	0.08	1.27	1.94	2.83	4.16	6.30
第一金小型精選基金	第一金投信	許維哲	09/20	86.59	0.15	0.16	1.17	10.53	24.75	27.68
第一金中國世紀基金(人民幣)	第一金投信	張帆	09/19	16.53	1.35	-4.01	-8.17	0.00	6.03	1.79
第一金中國世紀基金(台幣)	第一金投信	張帆	09/19	12.22	1.58	-3.48	-6.72	2.43	10.99	4.89
第一金中國世紀基金(美元)	第一金投信	張帆	09/19	10.04	1.80	-3.15	-5.41	1.99	6.84	5.13
第一金中國世紀基金N類型(人民幣)	第一金投信	張帆	09/19	16.60	1.34	-3.99	-8.14	0.00	6.00	1.78
第一金中國世紀基金N類型(台幣)	第一金投信	張帆	09/19	12.25	1.66	-3.39	-6.63	2.51	11.06	4.88
第一金中國世紀基金N類型(美元)	第一金投信	張帆	09/19	10.04	1.80	-3.15	-5.42	1.98	6.83	5.12
第一金中概平衡基金	第一金投信	許維哲	09/20	59.3400	0.25	0.24	-0.69	8.11	20.73	23.88